財務(wù)部經(jīng)理年終總結報告
財務(wù)部經(jīng)理年終總結報告
還想說(shuō)三點(diǎn)：一是就今天我所談的希望各位領(lǐng)導和同事多提寶貴意見(jiàn)。二是工作能順利的開(kāi)展首先要感謝鄧局、謝總和公司其他領(lǐng)導的支持，最后。以及財務(wù)部全體員工對我工作給予許多幫助和配合，同時(shí)，還要感謝公司其他人員，對財務(wù)部工作的配合和幫助。三是希望大家在年，能一如既往地支持配合我工作，將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。謝謝大家。
現在已有一年的時(shí)間，自年2月份到公司上班。這期間在公司領(lǐng)導的大力支持下，其他相關(guān)部門(mén)的積極配合下，與財務(wù)部全體員工一道，踏實(shí)工作，基本完成各項工作任務(wù)。公司全年給我部門(mén)的量化指標主要有五項，現將完成情況匯報如下：一是資金上存率95%以上；根據局投資部統計，司全年資金上存率為97%二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上，其中公司本級萬(wàn)；司年末貨幣資金余額10064萬(wàn)元，只是由于本年度因購置設備3000萬(wàn)元總部支付現金萬(wàn)元，從而導致公司本部貨幣資金沒(méi)有達標；三是新開(kāi)項目資金策劃率100%本年度公司新開(kāi)項目共有17個(gè)，除3個(gè)聯(lián)營(yíng)項目未做資金策劃，12個(gè)自營(yíng)項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額3600萬(wàn)元；實(shí)際全年完成利潤4045萬(wàn)元；五是辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù)，投訴率為0財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。
本人全年主要圍繞以下幾個(gè)方面做好財務(wù)工作：具體來(lái)說(shuō)。
專(zhuān)業(yè)化管理的要求，一、按照規模化發(fā)展。統一公司財務(wù)核算方面度量衡，統一財務(wù)管理標準：一是建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執行，全年針對公司實(shí)際情況制定了7個(gè)規范性財務(wù)文件并在全公司范圍內實(shí)施，保證了公司在幾個(gè)主要費用標準上的統一。二是制定了年度費用預算的統一標準，針對具體的崗位給定具體的標準，并每月反饋給各部門(mén)，要求各部門(mén)每月進(jìn)行分析，對全公司各單位的管理費用每個(gè)季度進(jìn)行一次分析，并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預算范圍內。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好。
確保維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)最低現金流量：為了緩解資金壓力，規范資金使用和費用開(kāi)支，今年財務(wù)部千方百計籌措資金。一是資金的使用和安排，按照“以收定支”量入為出”總體平衡”原則，公司要求各單位報送資金周報，統一管理和調配和調配資金，實(shí)行日常資金預算審批制度。公司對公司內部資金實(shí)行內部有償調劑。二是明確將現金流指標作為公司的重要考核指標；堅持項目“以收定支，不收不支”原則，公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金，全年公司核定各單位應上交公司3400萬(wàn)元，實(shí)際收回3156萬(wàn)元，除鐵路公司有235萬(wàn)未交足外，其余均按時(shí)交足。三是實(shí)行固定費用預算管理制度，節約支出，開(kāi)源的基礎上達到節流的目的四是謝總的協(xié)調下,二、加強財務(wù)資金管理和費用預算管理。財務(wù)部根據公司經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金周轉需要。五是積極爭取局支持，將局采購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款，全年共計轉為投資的4525萬(wàn)元，其中現金900萬(wàn)元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬(wàn)元，而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬(wàn)元，大大加強了公司實(shí)力。
提供決策支持。財務(wù)部制定了經(jīng)濟活動(dòng)分析模塊，三、定期進(jìn)行財務(wù)資金分析。將相關(guān)表格相對固化，形成標準的程序和指標。通過(guò)對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現金流量分析，總結公司現金流量的來(lái)源和貢獻，通過(guò)定期財務(wù)分析，使各公司對所負責業(yè)務(wù)的現狀能及時(shí)準確地了解，促進(jìn)公司內部降低成本費用，提高經(jīng)濟效益。
及時(shí)為分公司和項目提供服務(wù)支持：一是通過(guò)有序的組織，四、做好日常財務(wù)管理工作。輕重緩急妥善處理各項工作。一年來(lái)，及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持。基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。二是及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導提供各種報表，便于領(lǐng)導決策。三是配合上級部門(mén)及時(shí)完成上市831工作。四是加強財務(wù)檢查及內控管理力度，防范資金風(fēng)險。
作為財務(wù)經(jīng)理在繁忙的工作中表現出自己的努力和敬業(yè)，一年來(lái)。但與公司的要求和期望相比還存在一些問(wèn)題和差距，主要是一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規定及時(shí)足額收回來(lái)；二是財務(wù)部門(mén)未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況；三是審核各部門(mén)費用的時(shí)候把關(guān)不太嚴格。四是未督促聯(lián)營(yíng)項目做好資金策劃。
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