財務(wù)部門(mén)出納工作計劃
財務(wù)部門(mén)出納工作計劃
20**年我公司各部門(mén)都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時(shí)到銀行保險等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。
在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好xxxx年各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。
3 按照公司部署,做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作。
在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。
3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發(fā)票不付款
本學(xué)期以“三個(gè)代表”重要思想為指導,認真貫徹《幼兒園教育指導綱要》,抓好后勤工作,保障供給,做到責任明確,分工到人,切實(shí)做好衛生保健、財務(wù)工作、食堂工作、門(mén)衛工作及園內環(huán)境的綠化管理工作等。
要求計劃中的重點(diǎn)工作:
(一)做好財產(chǎn)、財務(wù)管理工作:
1、堅持勤儉辦園的方針,合理利用有限資金,為幼兒園辦實(shí)事,辦好事。
2、做好學(xué)年度的預算、決算的審核、檢查監督工作,嚴格財務(wù)制度和財經(jīng)制度。
3、嚴格財務(wù)制度,分工明確,一切財經(jīng)支出都必須在園長(cháng)的統一安排下進(jìn)行,每張發(fā)票都必須由園長(cháng)簽字,每學(xué)期對財務(wù)賬目審查一次。
4、會(huì )計堅持每月上報結算報表,使園長(cháng)能掌握資金情況,合理安排資金。
(二)事務(wù)工作方面:
1、及時(shí)做好教學(xué)用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作,并根據本園的特點(diǎn),做好各班的教學(xué)用品和環(huán)境布置材料。
2、做好幼兒園的維修工作,經(jīng)常檢查大、中、小型玩具,消除不安全因素,對幼兒園的門(mén)窗、玻璃、自來(lái)水等及時(shí)維修。
3、做好幼兒園的衛生保健工作,不管是帶班老師還是保健老師都必須有明確的工作計劃,對幼兒的玩具、被子和寢室經(jīng)常消毒。并做到消毒有記錄。各班教師要配合保健老師做好工作。
4、關(guān)心幼兒生活,辦好食堂。
(1)要經(jīng)常深入食堂檢查工作,要求嚴格執行食堂工作制度和衛生制度,全心全意為師生服務(wù)。
(2)幼兒每天午餐做到熱菜熱飯,做到營(yíng)養搭配,價(jià)廉物美,讓幼兒吃飽、吃好,使家長(cháng)放心。
(3)做好開(kāi)水的供應工作,充分利用各班的茶水桶,讓幼兒隨時(shí)喝水。
(4)搞好食堂的衛生工作,生熟分開(kāi),杜絕一切不衛生因素,培養幼兒良好的進(jìn)餐習慣。
(三)搞好園舍建設,創(chuàng )設優(yōu)美環(huán)境:
1、管理好花木、草坪、果園。在草坪成長(cháng)期,要保護好草坪,讓其生長(cháng)好,同時(shí)要加強施肥,增加部分花木,做到四季常青,四季花香,美化校園。教育幼兒愛(ài)護幼兒園的一草一木。園內無(wú)雜物,各種玩具擺放合理,活動(dòng)室內外布置美觀(guān),做到美化、綠化、凈化,富有童趣。
2、加強幼兒園的衛生環(huán)境管理。整個(gè)校園內外分工到人,各活動(dòng)室由班主任教師負責,做到一日一小掃,一周一大掃,保證整潔干凈,窗明幾凈,室內外無(wú)紙屑、無(wú)痰跡、無(wú)雜物,各種用具擺放整齊,保潔區無(wú)雜草。
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