出納專員個人職責要求
出納專員個人職責要求1
1、執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務；
2、根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，同時登記現(xiàn)金/銀行日記賬；
3、管理公司庫存現(xiàn)金，日清日結，維護現(xiàn)金安全性；
4、及時核對銀行各項單據(jù)，月末編制銀行存款余額調節(jié)表；
5、編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性；
6、完成上級交予的其他任務。
出納專員個人職責要求2
1、負責日常應收應付的管理和核對；
2、基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4、負責記賬憑證的編制、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
5、負責開具各項票據(jù)；
6、負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總；
7、領導安排的其他事情。
出納專員個人職責要求3
1、負責現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
3、每日及時準確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬；
4、依據(jù)復核無誤的`采購請款單按時支付供應商貨款；
5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導；
6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業(yè)務提成核算；
7、完成由上級主管交辦的其他工作。
出納專員個人職責要求4
1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、與客戶以及廠家往來對賬的結算
3、自營店鋪收款的核對與管理
4、財務預算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算
5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格；
7、準備、分析、核對稅務相關問題；
8、熟悉操作excel相關函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進行錄入統(tǒng)計分析
9、完成上級交給的其它事務性工作。
出納專員個人職責要求5
1、編制公司業(yè)務收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理；
2、負責員工費用報銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務處理；
3、協(xié)助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作；
4、員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計；
5、能相對獨立地處理和解決所負責的工作；
出納專員個人職責要求6
1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4、負責編制記賬憑、裝訂、保管；
5、負責開具各項票據(jù)；協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；
6、完成工資發(fā)放；
7、完成上級領導交辦的其他工作。
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