企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容
隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編精心整理的企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容，歡迎閱讀與收藏。
企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容1
1、協(xié)助上級主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);
2、申請票據(jù)，購xxx，準(zhǔn)備和報(bào)送會計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
5、保管公司合同分類整理;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
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1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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1.按會計(jì)法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符;
3.按財(cái)務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;
5.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。
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1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷;協(xié)助會計(jì)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、申請票據(jù)，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
4、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應(yīng)收款明細(xì)表及分析;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
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1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款，包括貨款日常等;
2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結(jié);
3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實(shí)相符，月度裝訂;
4、負(fù)責(zé)編制資金類收支周報(bào)表;
5、核對公司內(nèi)部往來賬務(wù);
6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);
7、完成上級安排的其他工作;
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