年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告
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年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告【一】
一、20xx年度財(cái)務(wù)決算
20xx年是xx公司發(fā)展史上的關(guān)鍵一年，在xx集團(tuán)的英明決策及正確領(lǐng)導(dǎo)下，徹底淘汰了落后的xx生產(chǎn)線，xx生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)，年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告。全體員工在公司黨政班子的帶領(lǐng)下，團(tuán)結(jié)一致，弘揚(yáng)“卓越、自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的xx精神，繼續(xù)以十六屆三中全會(huì)和“三個(gè)代表”重要思想為指南，以公司三屆一次職代會(huì)提出的各項(xiàng)任務(wù)為目標(biāo)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不斷完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和崗位星級(jí)管理，苦練內(nèi)功，在各種原燃材料價(jià)格大幅上漲，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益殘酷的情況下，仍取得了驕人的成績(jī)，各項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。全年產(chǎn)銷首次突破100萬(wàn)噸大關(guān)，實(shí)現(xiàn)稅利xx。89萬(wàn)元(含xx公司)，公司綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅(jiān)實(shí)的基矗。
20xx年，公司生產(chǎn)xx。52噸，比上年增加214505、5噸，增長(zhǎng)26、29%;銷售xxx。52噸，比上年增加207310、70噸，增長(zhǎng)25、34%;全年完成銷售收入xxx。14萬(wàn)元，比上年同期增加15583、61萬(wàn)元，增長(zhǎng)28、09%;實(shí)現(xiàn)利稅xx。89萬(wàn)元(含高翔公司)，比上年減少782、54萬(wàn)元，降低11、46%。
(一)費(fèi)用完成情況
1、20xx年xx單位制造成本xxx。18元，比上年增加29、28元，提高17、44%。
成本上升的'主要原因:
a、xx平均單價(jià)459、89元，比去年同期上升165、99元，升幅達(dá)56、48%，使每噸xx成本上升22、84元;
b、xx單位電耗104、40度，比去年同期上升7、22度，使每噸xx成本上升3、32元;
c、xx單位電價(jià)0、46元，比去年同期上升0、03元，使每噸xx成本上升3、13元。
分步及各品種xx單位成本完成情況如下:
(1)xx:35、52元，同比上升3、57元，上升11、17%;
(2)xx:189、28元，同比上升30、59元，上升19、27%;
(3)xx:172、96元，同比上升15、89元，上升10、12%;
(4)xx:171、38元，同比上升23、46元，上升15、86%;
(5)xx:205、62元，同比上升30、59元，上升17、48%。公務(wù)員之家，全國(guó)公務(wù)員共同天地
2、銷售費(fèi)用:全年發(fā)生xxx。53萬(wàn)元，同比下降58、81萬(wàn)元，下降10、48%;噸xx銷售費(fèi)用6、63元，同比下降0、23元，下降3、35%。
3、管理費(fèi)用:全年發(fā)生xx。83萬(wàn)元，同比增加xxx。31萬(wàn)元，上升5、44%;噸xx管理費(fèi)用46、92元，同比增加5、72元，上升xx。88%，主要是支付給xx公司的租賃費(fèi)。
4、財(cái)務(wù)費(fèi)用:全年發(fā)生xxx。49萬(wàn)元，同比增加xx。23萬(wàn)元，上升23、35%;噸xx財(cái)務(wù)費(fèi)用6、01元，同比增加x。50元，上升xx。26%。
(二)利潤(rùn)完成情況
20xx年度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx。99萬(wàn)元(含xx公司xx。99萬(wàn)元)，同比減少928、20萬(wàn)元，降低xx。44%，利潤(rùn)減少的主要原因:
1、xx平均單價(jià)比去年同期上升xxx。99元，影響利潤(rùn)1729、78萬(wàn)元;
2、xx上升，影響利潤(rùn)251、44萬(wàn)元;
3、xxxx，影響利潤(rùn)121、35萬(wàn)元。
綜上述因素，扣除xx單價(jià)、銷量等增利因素，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xx。99萬(wàn)元。
(三)稅金完成情況
20xx年應(yīng)交稅金(增zhí shuì、營(yíng)業(yè)稅、城建稅及教育附加費(fèi))2236、92萬(wàn)元(含xx公司)，同比增加xxx。65萬(wàn)元，增長(zhǎng)x。96%，全年實(shí)際上交稅金xx。80萬(wàn)元，企業(yè)增zhí shuì平均稅負(fù)率為x。74%。
(四)資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益情況
1、20xx年末資產(chǎn)總計(jì)xxx。83萬(wàn)元，同比增加xxx。15萬(wàn)元，增長(zhǎng)6、53%。
1)流動(dòng)資產(chǎn)年末合計(jì)xx。45萬(wàn)元，同比增加xx。75萬(wàn)元;
2)長(zhǎng)期投資年末合計(jì)xxx。05萬(wàn)元，同比減少xx。00萬(wàn)元;
3)固定資產(chǎn)年末合計(jì)xxx。33萬(wàn)元，同比增加xxx。40萬(wàn)元。
2、20xx年末負(fù)債總計(jì)xxx。61萬(wàn)元，同比增加xx。23萬(wàn)元，增長(zhǎng)8、06%。
1)流動(dòng)負(fù)債年末合計(jì)xxx。61萬(wàn)元，同比增加xxx。23萬(wàn)元;
2)長(zhǎng)期負(fù)債年末合計(jì)xx。00萬(wàn)元，同比減少xx。00萬(wàn)元。
3、20xx年末所有者權(quán)益總計(jì)xx。22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)xxx。92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2、86%。
(五)職工福利費(fèi)支出情況
20xx年全年計(jì)提職工福利費(fèi)xxxxx。99元，同比降低xxx。75元，降低2、94%。各項(xiàng)福利費(fèi)支出xxxxx。90元，同比降低xxxx。70元，下降11、63%。其中:
1、職工醫(yī)藥費(fèi)支出xxxx。00元，同比降低xxxx。50元，下降x。74%;
2、獨(dú)生子女費(fèi)支出xxx。60元，同比增加xxx。60元，增加92、33%;
3、煤氣補(bǔ)貼支出xxxx。00元，同比降低xx。10元，下降5、12%;
4、其它支出:xxx。30元，同比增加xxx。30元，增加69、12%。
(六)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)
1、資產(chǎn)負(fù)債率:xx。49%，同比上升1、02%;
2、流動(dòng)比率:xx。69%，同比上升4、17%;
3、速動(dòng)比率:xx。91%，同比上升0、69%;
4、存貨周轉(zhuǎn)率:xxx%，同比上升309、91%;
5、應(yīng)收帳款周圍率:xxx%，同比上升313、77%;
6、資本金利潤(rùn)率:xx。13%，同比下降22、94%;
7、成本費(fèi)用利潤(rùn)率:x。23%，同比下降6、44%;
8、銷售利潤(rùn)稅率:xx。47%，同比下降7、15%。
二、20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算
20xx年，國(guó)家繼續(xù)加強(qiáng)宏觀調(diào)控，困難與機(jī)遇并存。面對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，我們要繼續(xù)以中央精神為指南，認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司的各項(xiàng)戰(zhàn)略意圖，弘揚(yáng)“卓越、自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的xx精神，科技創(chuàng)新，開源挖潛，居危思進(jìn)，從儉從緊，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，以改革求發(fā)展，以科技創(chuàng)效益，繼續(xù)實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，崗位星級(jí)管理等一系列行之有效的管理辦法。實(shí)施目標(biāo)標(biāo)桿管理，加快各類人才培養(yǎng)。在確保完成20xx年生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的同時(shí)，爭(zhēng)取早日建成xx，靠新促?gòu)?qiáng)，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)全體員工的共同努力，我們有信心、有能力完成全年的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo):產(chǎn)銷完成xxx萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)利稅xxx萬(wàn)元。
根據(jù)公司今年的工作方針和工作目標(biāo)，結(jié)合去年完成的實(shí)績(jī)及今年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，我們對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了逐一分解、落實(shí)，實(shí)事求是地安排了今年的財(cái)務(wù)預(yù)算。
(一)成本費(fèi)用預(yù)算
20xx年計(jì)劃生產(chǎn)$$$$萬(wàn)噸，水泥平均單位制造成本預(yù)算為xxx。93元，要求比上年實(shí)際降低xx。25元。
1、分步及各品種xx單位成本預(yù)算。
(1)xx:單位成本xx。12元，要求比上年實(shí)際降低1、40元;
(2)xx:單位成本xxx。84元，要求比上年實(shí)際降低9、44元;
其中:xx單位成本xxx。35元;xxx單位成本xxx。37元。
(3)xxx:單位成本xxx。95元，要求比上年實(shí)際降低xxx01元;
(4)xxx:單位成本xxx。61元，要求比上年實(shí)際降低20、01元。
2、產(chǎn)品銷售費(fèi)用:全年預(yù)算xxx萬(wàn)元。
3、管理費(fèi)用:全年預(yù)算xx萬(wàn)元。
4、財(cái)務(wù)費(fèi)用:全年預(yù)算xxx萬(wàn)元。
(二)利潤(rùn)及稅金預(yù)算公務(wù)員之家，全國(guó)公務(wù)員共同天地
1、20xx年計(jì)劃銷售xx萬(wàn)噸，全年xx平均單位售價(jià)預(yù)算為xxx。43元，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入預(yù)算為xxx萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額預(yù)算為xxx萬(wàn)元。
2、稅金(含增值稅、營(yíng)業(yè)稅、城建稅和教育附加費(fèi))全年預(yù)算完成xx萬(wàn)元。
3、全年利稅合計(jì)預(yù)算完成xx萬(wàn)元。
各位代表:20xx年的奮斗目標(biāo)已經(jīng)明確，應(yīng)當(dāng)看到，這個(gè)目標(biāo)是本著實(shí)事求是的原則，結(jié)合20xx年的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jī)，針對(duì)20xx年市場(chǎng)出現(xiàn)的嚴(yán)峻形勢(shì)和集團(tuán)公司要求完成的效益目標(biāo)，通過(guò)認(rèn)真的分析，科學(xué)的測(cè)算而制訂的。在新的一年里，我們要加大改革力度，內(nèi)抓管理，外拓市場(chǎng)，在預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程中，開源挖潛，從儉從緊，嚴(yán)格控制xx成本，努力降低原、燃材料采購(gòu)成本，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員工作積極性，降低應(yīng)收帳款，促進(jìn)資金回籠，從嚴(yán)控制各項(xiàng)費(fèi)用開支，抓營(yíng)銷、拓市嘗抓管理、促效益，全體員工團(tuán)結(jié)一致，統(tǒng)一思想，積極發(fā)揮主人翁精神，參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，明確目標(biāo)，確保20xx年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成，努力打造xxx。
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