（精華）監(jiān)理公司財務(wù)部職責

監(jiān)理公司財務(wù)部職責1

　　1、負責公司各項目的財務(wù)核算與日常財務(wù)管理;

　　2、制定和完善公司內(nèi)部各項目的會計核算制度;

　　3、具體負責公司內(nèi)部的年度財務(wù)預(yù)、決算;

　　4、負責協(xié)調(diào)處理涉稅問題，配合銀行、稅務(wù)及集團的審計工作;

　　5、負責搜集經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料，定期向總經(jīng)理匯報;

　　6、負責各項財產(chǎn)的登記、調(diào)撥，并按規(guī)定攤銷折舊;

　　7、組織各部門編制收支計劃，結(jié)合公司的情況進行綜合平衡，編制月、季、年度財務(wù)收支計劃和組織編制年度財務(wù)預(yù)算，定期進行分析;

　　8、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的.財務(wù)制度，嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律，并督促財務(wù)人員遵章守法，做好財會工作;

　　9、檢查各部門的經(jīng)濟活動情況，防止套匯、挪用內(nèi)款，貪污盜竊違法亂紀的行為;

　　10、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

監(jiān)理公司財務(wù)部職責2

　　1、 審核夜間核數(shù)報告,收銀員報告, 現(xiàn)金收據(jù), 宴會及雜項收入

　　2、 制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計報告, 以及每日收益賬

　　3、 編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務(wù)部經(jīng)理審閱

　　4、 負責將夜間核數(shù)報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬

　　5、 根據(jù)收款機內(nèi)之數(shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證

　　6、 保存收款機內(nèi)之數(shù)據(jù)及運作數(shù)碼

　　7、 協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制訂各項預(yù)算

　　8、 指導(dǎo)及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作

　　9、 培訓其轄下之工作人員、

　　10、 與財務(wù)部經(jīng)理共同作不定期點核各部門之固定備用金、

　　11、 審核各營業(yè)點報表及憑證,任何營業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財務(wù)部經(jīng)理審批

　　12、 須服從財務(wù)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)指令

監(jiān)理公司財務(wù)部職責3

　　一、負責組織財務(wù)部的會計(番禺會計)核算工作

　　1、每年十一月底前根據(jù)下一年度后勤集團的工作和學院財務(wù)處制定的工作計劃確定財務(wù)部下一并安排相應(yīng)工作。

　　2、每年新的會計業(yè)務(wù)開始前，負責組織會計科目的制定和調(diào)整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。

　　3、定期(每月)檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結(jié)，是否帳實相符，并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進行處理。

　　4、定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。

　　5、對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。

　　6、定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　7、定期(每月)對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、檢查核對，做到帳實相符。

　　8、定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關(guān)部門進行核對并及時清理。對應(yīng)收款項根據(jù)實際情況按月或按季進行催收，并采用適當?shù)腵措施保證應(yīng)收帳款得到及時收回。

　　9、負責組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。

　　10、定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學院掌握后勤服務(wù)集團運營情況和后勤服務(wù)集團制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學準確的數(shù)據(jù)。

　　11、負責組織配合學院有關(guān)部門和后勤服務(wù)集團資產(chǎn)管理部門作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時編報有關(guān)報表。

　　12、負責組織財務(wù)部會計檔案的立卷及管理工作。

　　13、負責組織有關(guān)會計報表的編報工作。

　　二、負責財務(wù)部的安全工作

　　1、貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。

　　2、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　3、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

　　三、財務(wù)部的精神文明建設(shè)

　　1、嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

　　2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3、要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務(wù)的同志，提高服務(wù)質(zhì)量。

　　4、組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理，保持工作環(huán)境整潔。

　　5、負責后勤管理(番禺后勤管理)服務(wù)集團及學院財務(wù)處交辦的其它工作。

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