出納財務(wù)的崗位職責

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編精心整理的出納財務(wù)的崗位職責（精選50篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　出納財務(wù)的崗位職責1

　　1、協(xié)助財務(wù)部門(mén)處理日常事務(wù)。

　　2、憑證及單據的整理、歸檔。

　　3、財務(wù)信息系統的更新。

　　4、開(kāi)具發(fā)票并核對開(kāi)票系統。

　　5、制作各類(lèi)報表,及時(shí)匯總公司情況。

　　6、維護公司利益,保守各公司的財務(wù)機密。

　　7、上級安排的其他工作。

　　出納財務(wù)的崗位職責2

　　1、協(xié)助財務(wù)負責人做好成本核算,編制各類(lèi)相應報表;

　　2、協(xié)助財務(wù)負責人完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

　　3、做好成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;

　　出納財務(wù)的崗位職責3

　　1、辦理貨幣資金收付業(yè)務(wù)，審核單據及發(fā)票；

　　2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價(jià)證券、財務(wù)印章及發(fā)票、數據等有關(guān)票據；

　　3、登記現金、銀行日記賬；

　　4、負責統計信息月報的填制與申報工作；

　　5、隨時(shí)掌握銀行存款情況，及時(shí)統計上報有關(guān)貨幣資金收支情況，包括每周上報的貨幣資金收報表；

　　6、協(xié)助營(yíng)運部，做好票券管理及日常營(yíng)運結算工作；

　　7、負責協(xié)助庫房管理，做好每月盤(pán)點(diǎn)工作。

　　出納財務(wù)的崗位職責4

　　1、根據會(huì )計制度的規定，負責審核原始單據（如報銷(xiāo)金額的單據）；

　　2、負責登記銀行存款、現金日記賬，計算現金賬余額；

　　3、負責管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)取回銀行對賬單，定期進(jìn)行銀行對賬工作；

　　4、負責編制銀行存款余額調節表、編制現金和銀行存款日報表；

　　5、根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，及時(shí)辦理付款；

　　6、增值稅發(fā)票的開(kāi)立。

　　7領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納財務(wù)的崗位職責5

　　1、協(xié)助財務(wù)部門(mén)處理日常事務(wù)。

　　2、憑證及單據的整理、歸檔。

　　3、財務(wù)信息系統的更新。

　　4、開(kāi)具發(fā)票并核對開(kāi)票系統。

　　5、制作各類(lèi)報表,及時(shí)匯總公司情況。

　　6、維護公司利益,保守各公司的財務(wù)機密。

　　7、上級安排的其他工作。

　　出納財務(wù)的崗位職責6

　　1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;

　　3、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票;

　　4、保管庫存現金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償;

　　5、保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票;

　　6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;

　　7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;

　　8、核算中小體系業(yè)績(jì)數據;

　　出納財務(wù)的崗位職責7

　　1、負責審核各類(lèi)請款件及原始憑證，日常的現金銀行支付，外出辦理銀行的各項事宜，及各項數據匯總；

　　2、負責業(yè)務(wù)部門(mén)提成獎金核算及人事部工資審核工作；

　　3、負責申請票據、購買(mǎi)發(fā)票、開(kāi)具發(fā)票等相關(guān)業(yè)務(wù)；；

　　4、負責及時(shí)辦理公司相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；

　　5、負責公司合同文件等的存檔、維護與管理；

　　6、協(xié)助處理公司日常行政采購和辦公設備的維護管理、名片印制等日常行政工作；

　　7、協(xié)助處理公司對外溝通類(lèi)事務(wù)，如快遞的收發(fā)及文件、檔案資料的管理、物業(yè)溝通等；

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　出納財務(wù)的崗位職責8

　　1、負責財務(wù)數據統計，每日現金出入記錄、匯報；

　　2、負責公司各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作；

　　3、負責現金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行對賬；

　　4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納財務(wù)的崗位職責9

　　1、 整理付款單據，及時(shí)、準確完成付款；

　　2、負責日常現金、支票的收與支出核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、核對現金、銀行賬目，每月編制銀行存款余額調節表；

　　4、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、負責銀行的開(kāi)立、注銷(xiāo)；

　　6、根據公司資金情況，進(jìn)行資金匯報及資金預測；

　　7、協(xié)助相關(guān)文件的準備、歸檔和保管，及工商稅務(wù)注冊變更等；

　　出納財務(wù)的崗位職責10

　　1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;

　　2、負責境內外銀行及三方賬戶(hù)等;

　　3、負責登記現金、銀行日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責集團外匯管理和風(fēng)險控制，進(jìn)行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

　　出納財務(wù)的崗位職責11

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務(wù)的核對以及工資的結算，員工工資的發(fā)放。

　　2、負責支票，匯票，發(fā)票，收據開(kāi)發(fā)和儲存管理。

　　3、負責保管財務(wù)章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷(xiāo)差旅費的各項工作。

　　4、嚴格審核報銷(xiāo)單據，發(fā)票等原始憑證，按規定辦理業(yè)務(wù)，報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性

　　出納財務(wù)的崗位職責12

　　1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來(lái)對帳;

　　2、原始單據報銷(xiāo)的合法性、準確性核對，發(fā)票的開(kāi)具與保管;

　　3、按照合同支付供應商貨款、各類(lèi)文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責核算績(jì)效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;

　　6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導安排的其它臨時(shí)性工作。

　　出納財務(wù)的崗位職責13

　　1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;應付款的核對;

　　2、負責公司內部各類(lèi)費用的報銷(xiāo)支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

　　3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數據;

　　4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統籌及調配;

　　5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶(hù)的維護;

　　7、每月賬務(wù)數據的核對及上報。

　　8、上級領(lǐng)導安排的其他事務(wù)。

　　出納財務(wù)的崗位職責14

　　1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷(xiāo)單。

　　4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10、熟悉財務(wù)金蝶軟件

　　11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納財務(wù)的崗位職責15

　　1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷(xiāo)業(yè)務(wù)核算;

　　2、負責日常銀行業(yè)務(wù)往來(lái)結算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、負責外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結匯等相關(guān)工作及外匯申報;

　　4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

　　5、工資發(fā)放;

　　6、配合相關(guān)監督人員做好現金、銀行存款的盤(pán)點(diǎn)、核對工作;

　　7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

　　出納財務(wù)的崗位職責16

　　1、銀行賬的登記及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　2、整理每月的票據及收付款，交予會(huì )計做賬;

　　3、開(kāi)具發(fā)票及發(fā)票購買(mǎi);每月銷(xiāo)項發(fā)票、進(jìn)項發(fā)票的統計;

　　4、銷(xiāo)售收入表格的編制;

　　5、裝訂憑證;

　　6、領(lǐng)導交代的其他工作

　　出納財務(wù)的崗位職責17

　　1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;

　　2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據;

　　3、配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;

　　4、發(fā)票的開(kāi)具及保管，協(xié)助會(huì )計做好各類(lèi)帳務(wù)處理工作;

　　5、完成臨時(shí)性和領(lǐng)導交辦的其他事務(wù);

　　出納財務(wù)的崗位職責18

　　1、根據每天產(chǎn)生的收付憑證，及時(shí)按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時(shí)上報;

　　2、保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

　　3、要經(jīng)常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時(shí)辦好添印手續;

　　4、按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過(guò)銀行規定的限額;

　　5、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;

　　6、支付報銷(xiāo)單據，清繳各種費用;

　　7、定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調整事宜;

　　8、核各會(huì )計崗傳來(lái)的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9、好來(lái)往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實(shí)相符;

　　10、辦理與客戶(hù)之間的收匯結算工作;

　　11、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員;

　　12、完成上級交辦的其他工作。

　　出納財務(wù)的崗位職責19

　　1、負責總部費用類(lèi)單據審核、編制記賬憑證

　　2負責管理所核算部門(mén)的員工應收款項賬務(wù)處理及欠款清收

　　3、負責總賬-固定資產(chǎn)、應付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

　　4、 債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析

　　5、 審查公司對外提供的會(huì )計資料

　　6、 對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7、 制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行

　　8、 按期報稅及繳納稅款

　　出納財務(wù)的崗位職責20

　　1、嚴格執行學(xué)校報銷(xiāo)制度，及時(shí)、準確、合理按相關(guān)規定給予報銷(xiāo)，認真復核原始單據，編制記賬憑證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反饋，妥善解決;

　　2、每日根據資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書(shū)寫(xiě)規范;

　　3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時(shí)處理未達賬項，確保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類(lèi)密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

　　5、按財務(wù)制度規定期限辦理借出支票的核銷(xiāo)，對于作廢支票要及時(shí)注銷(xiāo)、裝訂，妥善保管;

　　6、統一購買(mǎi)、保管各種票證、單據，并建立相應簽發(fā)領(lǐng)用登記手續;

　　7、負責內、外部往來(lái)款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

　　8、負責校區發(fā)票管理工作;

　　9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買(mǎi)總部學(xué)號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴格遵守保密制度;

　　出納財務(wù)的崗位職責21

　　1、負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記，做好收付會(huì )計憑證。

　　2、定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實(shí)際數，做到帳實(shí)相符，負責核定公司備用金余額并及時(shí)予以補充。

　　3、負責各種票據的及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

　　4、及時(shí)取回有關(guān)費用 單據和銀行對帳單。

　　5、每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫(xiě)經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的申請書(shū)，并通過(guò)生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長(cháng)的簽核。

　　6、負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。

　　7、負責審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的準確性、商檢信息(學(xué)會(huì )產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會(huì )船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

　　8、跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價(jià)格走勢，并做好記錄。

　　9、完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。

　　出納財務(wù)的崗位職責22

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續;

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算,包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　3、保管現金、存單,并定期盤(pán)點(diǎn)核對;

　　4、嚴格控制現金庫存限額;

　　5、負責各項收付款業(yè)務(wù)，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故拖延;

　　6、登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;

　　7、根據賬務(wù)處理需要及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證;

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　出納財務(wù)的崗位職責23

　　1、認證把關(guān)報銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷(xiāo)、或要求退還補正。

　　2、隨時(shí)掌握銀行存款金額，填開(kāi)銀行單據及支票等，根據公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。

　　3、妥善保管現金、有價(jià)證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

　　4、審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規定的合法依據。

　　5、根據原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6、每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7、每月電話(huà)費賬單柜面開(kāi)票。

　　8、公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。

　　9、每月憑證裝訂。

　　10、領(lǐng)導安排的其他事項。

　　出納財務(wù)的崗位職責24

　　1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關(guān)單據及時(shí)交由會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、負責銀行賬實(shí)核對，保證賬實(shí)相符，編制銀行存款余額調節表;

　　3、網(wǎng)銀轉賬、簽發(fā)支票和支付現金;

　　4、每日清點(diǎn)現金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實(shí)相符;

　　5、辦理開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及賬戶(hù)年檢工作;

　　6、協(xié)助財會(huì )文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

　　出納財務(wù)的崗位職責25

　　1、負責公司對外付款的銀行制單工作

　　2、按照原始憑證在財務(wù)系統內錄入憑證

　　3、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員

　　4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表

　　6、熟練掌握金稅系統開(kāi)票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬

　　出納財務(wù)的崗位職責26

　　1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動(dòng);

　　2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助公司發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報表，對問(wèn)題提出解決方案;

　　5、高執行力;

　　出納財務(wù)的崗位職責27

　　1、負責日常的外幣開(kāi)支和銀行結算業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對帳。

　　2、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作。

　　3、定期核對公司往來(lái)賬，催收相應款項。

　　4、會(huì )計憑證的整理和裝訂，財務(wù)檔案的歸集和保管。

　　5、發(fā)票的開(kāi)具，購買(mǎi)發(fā)票;認證供應商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系統產(chǎn)生財務(wù)報表后，按上司要求完成其他的分析報表。

　　7、協(xié)助完成公司的年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳。

　　8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類(lèi)資料保密負責。

　　出納財務(wù)的崗位職責28

　　1、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷應屆畢業(yè)生;

　　2、有財務(wù)會(huì )計相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務(wù)預算、結算、審計等流程;

　　4、較強的財務(wù)分析能力，熟練使用財務(wù)軟件;

　　5、良好的組織、協(xié)調、溝通能力和團隊協(xié)作精神。

　　出納財務(wù)的崗位職責29

　　1、按照國家現金管理、銀行結算和財務(wù)管理有關(guān)規定，負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、按照會(huì )計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　3、負責保管庫存現金、財務(wù)印章、空白支票;

　　4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶(hù)管理;

　　5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

　　6、負責銀行開(kāi)戶(hù)、各銀行賬戶(hù)年檢、變更、銷(xiāo)戶(hù)等手續的辦理。

　　7、負責開(kāi)具各項票據，日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、記賬工作;

　　8、負責項目外管證的開(kāi)具工作;

　　9、負責固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及報告的出具工作;

　　10、負責歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

　　出納財務(wù)的崗位職責30

　　1、負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務(wù)軟件制作記賬憑證等;

　　2、負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)立;

　　3、負責記賬憑證、財務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4、協(xié)助財務(wù)主管做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、負責日常收支的管理和核對。

　　出納財務(wù)的崗位職責31

　　1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由副總經(jīng)理復核后支付

　　2、定期到各開(kāi)戶(hù)銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項,正確填寫(xiě)收據

　　3、收到現金后，及時(shí)存入銀行并正確填寫(xiě)收據;

　　4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業(yè)務(wù);

　　5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會(huì )計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會(huì )計審核;

　　6、核對現金收付情況，盤(pán)點(diǎn)庫存現金;

　　7、根據一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實(shí)相符;

　　8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;

　　9、經(jīng)分管副總授權進(jìn)行銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)工作;

　　10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

　　出納財務(wù)的崗位職責32

　　1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項;

　　3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符;

　　4、負責各項按相關(guān)審批批準的現金費用報銷(xiāo)及相關(guān)記賬憑證的錄入。

　　5、及時(shí)核對現金和銀行日記賬;

　　6、控制庫存現金，做好現金登記、有關(guān)印章、收據的管理工作。

　　7、準確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)事宜。

　　8、及時(shí)裝訂會(huì )計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

　　9、領(lǐng)導交辦的其他事宜。

　　出納財務(wù)的崗位職責33

　　1、網(wǎng)銀轉賬、準確支付各類(lèi)款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;

　　2、負責日常收支的管理;

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對和報表;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購買(mǎi)

　　出納財務(wù)的崗位職責34

　　1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;

　　2、負責收入發(fā)票開(kāi)具、收入臺賬、收入和銀行往來(lái)憑證錄入;

　　3、完成每月庫存盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)核對庫存差異,進(jìn)行耗材成本結轉。

　　4、監督執行財務(wù)制度

　　5、固定資產(chǎn)管理：負責公司固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，建立歸口管理制度。

　　6、每日查款，月底核對銀行往來(lái)，編制銀行對賬調節表

　　7、應收款日報表編制：負責統計業(yè)務(wù)欠款日報表，要求準確、及時(shí)。

　　8、其他領(lǐng)導交代的事項。

　　出納財務(wù)的崗位職責35

　　1、每日登記銀行日記賬

　　2、審核員工報銷(xiāo)單和費用成本報銷(xiāo)單據，發(fā)票驗證

　　3、合同及相關(guān)財務(wù)資料的.整理，裝訂及歸檔

　　4、供應商付款信息，賬期維護

　　5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他工作

　　6、開(kāi)具增值稅發(fā)票

　　出納財務(wù)的崗位職責36

　　1、負責辦理現金、銀行收支業(yè)務(wù)，確保現金收支及時(shí)、準確、完整;

　　2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務(wù)，并及時(shí)做好記錄;

　　3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;

　　4、每日編制資金日報表;

　　5、發(fā)票購買(mǎi)、開(kāi)具及登記、辦理稅務(wù)有關(guān)事項;

　　6、每月月初及時(shí)準確完整的向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

　　7、領(lǐng)導交給的其他工作。

　　出納財務(wù)的崗位職責37

　　1、負責日常現金和銀行的支付;

　　2、負責開(kāi)票和收款的核對;

　　3、負責審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

　　6、領(lǐng)導交予的其他任務(wù)。

　　出納財務(wù)的崗位職責38

　　1、主要負責財務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報表。

　　2、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管。負責現金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、各銀行U盾、部門(mén)物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價(jià)證券安全，每年負責銀行各帳戶(hù)的后檢。

　　3、負責開(kāi)具相關(guān)票據，準確、及時(shí)完成費用報銷(xiāo)、收支的相關(guān)工作。

　　4、負責到銀行辦理相關(guān)手續，與銀行的對外聯(lián)絡(luò )。

　　5、領(lǐng)導安排的其他事項。

　　出納財務(wù)的崗位職責39

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及時(shí)與銀行對賬;

　　4、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;

　　5、負責開(kāi)具各種票據，購買(mǎi)支票、發(fā)票，抄稅等工作;

　　6、完成上級主管安排其他各項工作。

　　出納財務(wù)的崗位職責40

　　1、負責日常物業(yè)管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表；

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　出納財務(wù)的崗位職責41

　　1、做好租戶(hù)各項收款核銷(xiāo)工作，及時(shí)錄入系統生成收款憑證;

　　2、按時(shí)提交資金日報、周報等各種資金報表;

　　3、及時(shí)辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單，辦理款項支付;

　　4、負責現金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;

　　5、根據實(shí)際款項金額內容，開(kāi)具發(fā)票。進(jìn)項稅發(fā)票認證;

　　6、按保管檔案的要求，及時(shí)裝訂及歸檔好所有財務(wù)資料;

　　7、執行上級指派不限于上述范圍之工作。

　　出納財務(wù)的崗位職責42

　　1、核算工資。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　3、做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4、核對公司的各項往來(lái)款，督促應收款的及時(shí)回收。 6、審核及監督出納的開(kāi)票情況。

　　5、及時(shí)向領(lǐng)導匯報工作中存在的問(wèn)題，完成領(lǐng)導較大的其他任務(wù)。

　　出納財務(wù)的崗位職責43

　　1、管理公司銀行各個(gè)賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時(shí)清算為達賬項，編制銀行余額調節表。

　　3、負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《現金日記賬》,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4、負責報銷(xiāo)已審批的費用報銷(xiāo)單。要認真審核各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　5、遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。

　　6、負債發(fā)放職工的工資;

　　7、按規定訂購發(fā)票，保管各項有價(jià)證券、公司印章、收據、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

　　出納財務(wù)的崗位職責44

　　1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

　　3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符;

　　4、妥善保管公司各類(lèi)票據資料;

　　5、發(fā)放終端員工薪資。

　　出納財務(wù)的崗位職責45

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　3、負責整理和審核報銷(xiāo)單據，及時(shí)結算已審批的員工報銷(xiāo);

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負責開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

　　6、根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時(shí)填制進(jìn)銷(xiāo)存軟件;

　　7、對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

　　8、每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

　　出納財務(wù)的崗位職責46

　　1 負責現金收付和銀行轉帳業(yè)務(wù)

　　2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專(zhuān)設使用登記簿，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　3 及時(shí)與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個(gè)月出現未達帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報解決。

　　4 積極配合主管會(huì )計做好核算工作，會(huì )計憑證及時(shí)傳遞

　　5 每月25日與主管會(huì )計對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

　　6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發(fā)生

　　7 根據日常支出的費用報銷(xiāo)票據，及時(shí)準確的登記各項預算執行情況報告明細表，及時(shí)向主管經(jīng)理提供數據

　　8 按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)

　　出納財務(wù)的崗位職責47

　　1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤(pán)點(diǎn);

　　2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;

　　3、負責各種報銷(xiāo)單據的準確性、審核、付款;

　　4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;

　　5、負責企業(yè)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。

　　出納財務(wù)的崗位職責48

　　1、負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;

　　2、負責辦理銀行賬戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、負責出納報表的制作;

　　5、負責應收款及借支的記錄及跟進(jìn)。

　　6負責公司資質(zhì)證件的管理。

　　7、完成領(lǐng)導安排的其他工作

　　出納財務(wù)的崗位職責49

　　1、辦理現金收付業(yè)務(wù)，認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證;

　　2、嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，對復核無(wú)誤的憑證才能辦理款項收付。

　　3、負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

　　4、嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價(jià)證卷等，保證現金、有價(jià)證卷的安全及完整;

　　5、收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6、要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會(huì )計報送當天的余額情況;

　　7、當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8、隨時(shí)與銀行對帳，月末結賬時(shí)與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調節表及月末的統計報表及時(shí)交會(huì )計;

　　出納財務(wù)的崗位職責50

　　1、負責公司錄入記賬憑證等日常會(huì )計核算工作;

　　2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);

　　3、履行公司財務(wù)監督職能，審核分公司往來(lái)費用核對;

　　4、負責相關(guān)財務(wù)檔案的整理及保管工作;

　　5、領(lǐng)導交代的其他事項。

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