出納的崗位職責

　　一、出納含義

　　(1)出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。具體地講，出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　　(2)出納人員。從廣義上講，既包括會(huì )計部門(mén)的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門(mén)的各類(lèi)收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質(zhì)等方面看，與會(huì )計部門(mén)的專(zhuān)職出納人員有很多相同之處。他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據的安全與完整；他們也要填制和審核許多原始憑證；他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過(guò)硬的出納業(yè)務(wù)知識以外，還必須具備良好的財經(jīng)法紀素養和職業(yè)道德修養。

　　二、出納的崗位職責（精選55篇）

　　時(shí)間流逝得如此之快，就算追也追不到，回顧這段時(shí)間，我們的工作能力、經(jīng)驗都有所成長(cháng)，來(lái)為這一年的工作寫(xiě)一份述職報告吧。為了讓您在寫(xiě)述職報告時(shí)更加簡(jiǎn)單方便，以下是小編幫大家整理的醫生職稱(chēng)競聘的述職報告（精選55篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　出納的崗位職責1

　　1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符；

　　3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項；

　　4、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時(shí)核查應收款項和應付款項進(jìn)度；

　　5、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金；

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷(xiāo)單，負責每月發(fā)票的開(kāi)具和認證；

　　7、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶(hù)的結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對；

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納的崗位職責2

　　1.開(kāi)具支票、現金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷(xiāo)

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負責日常的銀行理財業(yè)務(wù)

　　4.日常報銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據和空白支票及現金

　　出納的崗位職責3

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、負責掌管小額現金；

　　5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。

　　出納的崗位職責4

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款；

　　2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核；

　　3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

　　4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表；

　　5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責5

　　1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送；

　　3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等；

　　4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據；

　　6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作；

　　7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等；

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作；

　　9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等；

　　10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責6

　　1、負責財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷(xiāo)、審核工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

　　3、會(huì )使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內部核算及財務(wù)分析

　　4、負責資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理

　　5、負責往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理

　　6、負責財務(wù)檔案的整理與管理

　　出納的崗位職責7

　　1、辦理公司銀行存款和現金的收支業(yè)務(wù)；

　　2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報銷(xiāo)公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會(huì )計統計各項財務(wù)數據與繪制各項數據報表；相關(guān)證件年審。

　　出納的崗位職責8

　　1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等；

　　2、負責財務(wù)系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作；

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

　　出納的崗位職責9

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；

　　2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；

　　3、及時(shí)辦理銀行結算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶(hù)，做到日清月結，月終應及時(shí)將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調整表；

　　4、負責經(jīng)營(yíng)收入收支現金或轉賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務(wù)部對接，及時(shí)完成集團各公司資金往來(lái)調配及核對；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納的崗位職責10

　　1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無(wú)誤；

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　4、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　出納的崗位職責11

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2.每日按照規定進(jìn)行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表；

　　3.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；

　　4.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬；

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　6.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　7.負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時(shí)拉取銀行對賬單并妥善保管；

　　8.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納的崗位職責12

　　一、按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定建立會(huì )計帳簿，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。

　　二、負責編制部門(mén)預算，及時(shí)上報用款計劃，嚴格按預算執行財務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行

　　記帳，按時(shí)編制、上報月、季、年度會(huì )計(決算)報表，并

　　做好帳套備份。

　　四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑

　　證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì )同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據清理情況，報上級主管部門(mén)或財政部門(mén)審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等會(huì )計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責13

　　1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì )計記賬，并在NC系統進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

　　4.負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，并根據領(lǐng)導要求開(kāi)展資金調度工作。

　　6.負責營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對交接資料后交銷(xiāo)售會(huì )計進(jìn)行核對。

　　7.負責銀行票據及相關(guān)資料的保管工作。

　　8.負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

　　出納的崗位職責14

　　1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現金帳登記，做公司的內部報表。

　　2.負責辦理公司各類(lèi)銀行、現金結算。

　　3.認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

　　4.及時(shí)與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

　　5.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責15

　　1、負責日常現金及網(wǎng)銀收付處理，及時(shí)登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷(xiāo)初審工作；

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來(lái)的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　出納的崗位職責16

　　1.辦公室日常采購；

　　2.總經(jīng)辦文件處理；

　　3.來(lái)客接待；

　　4.打印機維修；

　　5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦；

　　6.運營(yíng)采購審批與付款以及每月明細核對；

　　7.發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具、郵寄；

　　8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作；

　　9.報銷(xiāo)單據的整理、財務(wù)憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領(lǐng)導交代的其他事情。

　　出納的崗位職責17

　　1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作；以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續。

　　3、每日及時(shí)登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符；每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。

　　4、正確開(kāi)具銀行結算單據，并即時(shí)登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會(huì )計憑證，及時(shí)錄入財務(wù)軟件。

　　6 、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會(huì )計對賬一次，作到賬款相符；

　　7、及時(shí)完成規定的現金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅發(fā)票認證

　　9、負責對銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或銷(xiāo)售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

　　10、裝訂會(huì )計憑證。

　　出納的崗位職責18

　　負責公司資金業(yè)務(wù)，辦理銀行的各項工作，保管有關(guān)印章、空白收據等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領(lǐng)導交辦的各項工作。

　　1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。狹義的出納則僅指各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著(zhù)貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現而產(chǎn)生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

　　2.資金業(yè)務(wù)是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來(lái)源渠道。銀行通過(guò)吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

　　3.會(huì )計是研究企業(yè)在一定的營(yíng)業(yè)周期內如何確認收入和資產(chǎn)的學(xué)問(wèn)。會(huì )計是以貨幣為主要計量單位，運用專(zhuān)門(mén)的方法，對企業(yè)、機關(guān)單位或其他經(jīng)濟組織的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行連續、系統、全面地反映和監督的一項經(jīng)濟管理活動(dòng)。

　　出納的崗位職責19

　　1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、負責公司日常的款項支付、費用報銷(xiāo)；

　　3、審核稿費，發(fā)稿費，統計報表、發(fā)工資等；

　　4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納的崗位職責20

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　　出納的崗位職責21

　　1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，并與會(huì )計核對現金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結。

　　2.辦理往來(lái)結算，建立清算制度；核算其他往來(lái)款項，防止壞賬損失。

　　3.按時(shí)編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務(wù)主管。

　　4.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　5.配合人事進(jìn)行工資結算及其他獎金福利的發(fā)放。

　　6.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納的崗位職責22

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；

　　3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬；

　　4.做好資金管理及對下支付；

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　6.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納的崗位職責23

　　職責描述：

　　1.負責日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性，準確性；

　　2.負責辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會(huì )做賬，報稅，能獨立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗

　　3.工程師出差的后勤支持，平時(shí)客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)時(shí)的簡(jiǎn)單接待、人事等工作。

　　崗位要求：

　　1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語(yǔ)言表達能力、靈活機智的處事能力；

　　2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的`工作壓力；

　　3、具有誠信的品格，具有良好的職業(yè)素養，工作細致、認真負責；

　　4、熟練操作各種辦公軟件，

　　我司為工程技術(shù)公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營(yíng)環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽(yáng)。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

　　出納的崗位職責24

　　出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導下開(kāi)展工作，其職責是：

　　1、學(xué)習、宣傳和貫徹執行有關(guān)財經(jīng)方針政策，嚴格執行財務(wù)會(huì )計法規、現金管理制度。

　　2、做好學(xué)校現金收付工作，做到收支兩條線(xiàn)，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。

　　3、負責學(xué)校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據，及時(shí)按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。

　　4、出納應主動(dòng)與財經(jīng)內審小組配合審核票據后再與會(huì )計結帳，結帳時(shí)準確填寫(xiě)一式二份現金結帳單，復核無(wú)誤簽字各執一份備查。

　　5、與會(huì )計配合，按時(shí)準備好教職工工資發(fā)放，并根據學(xué)校行政、有關(guān)處（室）的通知，及時(shí)發(fā)放各種補貼、獎金和福利待遇。

　　6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費、集資費等。如發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)處理。

　　7、按月與采購員核對暫付款和借據，并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長(cháng)或分管財務(wù)的副校長(cháng)批準，方可辦理借款手續。

　　8、與會(huì )計密切配合，嚴格執行財務(wù)制度，做好出納工作，對違反制度的開(kāi)支應予拒付。

　　9、完成校長(cháng)和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。

　　出納的崗位職責25

　　【崗位名稱(chēng)】：出納

　　【直接上級】：財務(wù)部經(jīng)理

　　【直接下級】：無(wú)

　　【工作描述】：

　　負責現金的收付業(yè)務(wù)：對審批后的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務(wù)制度的現金收支業(yè)務(wù)，有權拒絕辦理并及時(shí)向財務(wù)總監報告。

　　【崗位職責】

　　1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

　　2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門(mén)備用金領(lǐng)用與報銷(xiāo)事項。零用金請批、發(fā)放

　　3、接受財務(wù)會(huì )計定期及不定期現金盤(pán)點(diǎn)檢查，并填制現金盤(pán)點(diǎn)表。負責對門(mén)店備用金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時(shí)前上報財務(wù)會(huì )計審核確認；每日及時(shí)核對各銀行資金到帳情況。

　　5、認真編制記帳憑證，正確運用會(huì )計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無(wú)誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認真復核員工薪酬表，保證及時(shí)正確發(fā)放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關(guān)印章、票據和發(fā)票，及時(shí)完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。

　　8、按時(shí)完成上級交辦的其它工作。

　　【授權范圍】

　　1、維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2、對違反公司制度，不符合規定的費用開(kāi)支有權拒付。

　　出納的崗位職責26

　　1、做好公司現金、票據的保管及出納和記錄；

　　2、建立現金日記賬，銀行存款日記賬，審核現金收復單據；

　　3、積極配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對賬報賬工作；

　　4、配合各部門(mén)辦理匯款等手續；

　　5、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作；

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責27

　　1、 日常現金、銀行、票據的收、支結算；

　　2、 登記現金、銀行日記賬，對各類(lèi)票據做好備查登記；

　　3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表；

　　4、 對各項費用報銷(xiāo)及付款做好初審工作，核對填寫(xiě)是否規范、單據是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規，金額是否準確；

　　5、 安全保管給類(lèi)票據、現金及現金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等；

　　6、 銀行開(kāi)戶(hù)、注銷(xiāo)、變更、票據的購買(mǎi)；

　　7、 定期、及時(shí)取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬；

　　8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導完成公司、部門(mén)各項財務(wù)工作。

　　出納的崗位職責28

　　1. 負責現金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預留印鑒的保管、現金盤(pán)點(diǎn)、票據管理以及商業(yè)匯票的結算托收；

　　2. 負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶(hù)、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開(kāi)展進(jìn)行資金運作及融資工作；

　　3. 統籌管理銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更以及銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)；

　　4. 總體監督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報銀行賬戶(hù)年度檢查報告；

　　5. 對銀行賬戶(hù)年度檢查報告進(jìn)行審核；

　　6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況；

　　7. 安排進(jìn)行月度/旬度的資金預算，提高促進(jìn)賬戶(hù)管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作；

　　8. 負責銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更、銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)以及銀行預留印鑒的變更；

　　9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續，監管本單位資金歸集情況；

　　10.負責票據的買(mǎi)入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作；

　　11.負責部門(mén)安全管理工作；

　　12.領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　出納的崗位職責29

　　一、現金管理：

　　1、根據會(huì )計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業(yè)務(wù)，做到日清月結。

　　2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會(huì )計總帳余額相符。

　　3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。

　　二、銀行存收管理：

　　1、根據會(huì )計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務(wù)，做到日清月結。

　　2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時(shí)做好未還帳，始終保持經(jīng)調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

　　3、保證月未所管理的銀行存款余額與經(jīng)調節后的銀行對帳單一致，并與會(huì )計總帳余額相符。

　　三、各類(lèi)銀行單據業(yè)務(wù)的管理：

　　1、根據會(huì )計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務(wù)的填寫(xiě)和開(kāi)據工作，并及時(shí)取回銀行收支回單，交會(huì )計制作記帳憑證。

　　2、負責購買(mǎi)、保管各類(lèi)銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

　　出納的崗位職責30

　　1、按照財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據等保管工作；

　　3、對報銷(xiāo)憑證的及時(shí)審核，完成報銷(xiāo)工作；

　　4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符；

　　5、及時(shí)審核各崗位提交的開(kāi)票資料，完成開(kāi)票工作；

　　6、公司固定資產(chǎn)管理與盤(pán)點(diǎn)工作；

　　7、領(lǐng)導交代的其他工作；

　　出納的崗位職責31

　　1、負責公司日常現金及銀行賬務(wù)的處理；

　　2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項；

　　3、辦理銀行結算，規范使用票據；

　　4、登記日記賬，保證日清月結；

　　5、保管庫存現金，保管有價(jià)證券；

　　6、復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算；

　　出納的崗位職責32

　　1、 負責日常資金收、付結算；包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過(guò)程資金管理；

　　2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符；

　　3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表；

　　4、 支撐業(yè)務(wù)部門(mén)查款到賬事宜；

　　5、 完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　出納的崗位職責33

　　1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時(shí)取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

　　4、購買(mǎi)支票、結算票據、發(fā)票；保管現金、有價(jià)證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開(kāi)戶(hù)所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時(shí)進(jìn)行原始單據的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會(huì )計崗位進(jìn)行財務(wù)核算，及時(shí)與會(huì )計對賬。

　　7、負責財務(wù)部與現金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時(shí)進(jìn)行會(huì )計學(xué)習和繼續教育，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納的崗位職責34

　　1、認真清點(diǎn)收費處交來(lái)的各種款項，做到有問(wèn)題及時(shí)查清處理。

　　2、每日將所收入的營(yíng)業(yè)款，及時(shí)送繳銀行。

　　3、做好報銷(xiāo)的財務(wù)日常工作，并按工作程序做好每日現金盤(pán)點(diǎn)，核對賬目，保證備用金充足。

　　4、審核各種收費明細臺帳。

　　5、每月結賬后與開(kāi)戶(hù)銀行核對銀行賬務(wù)，編制銀行存款余額調節表，報送項目會(huì )計審核。

　　6、按要求合理分配資金使用，做好銀行存款、現金相關(guān)科目的對賬工作。

　　7、做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案柜。

　　8、及時(shí)登記現金日記賬，做到日清月結。

　　9、做好收款收據、收費機打票據、定額停車(chē)發(fā)票的保管、申領(lǐng)、使用、核銷(xiāo)登記工作。

　　10、及時(shí)將公司簽訂的所有合同進(jìn)行登記備份復印件，并登記合同履行情況和辦公室核對。

　　11、完成部門(mén)安排的其他工作。

　　出納的崗位職責35

　　1、負責銀行、現金的賬務(wù)登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時(shí)提取，超限額款項及時(shí)交存，及時(shí)清理銀行未達賬項。

　　2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類(lèi)業(yè)務(wù)。

　　3、每天及時(shí)將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門(mén)核查。

　　4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫(xiě)銀行承兌匯票清單交財務(wù)經(jīng)理。

　　5、有權對不符合本公司財務(wù)制度規定的貨款支付及費用報銷(xiāo)，拒絕辦理支付手續，并向財務(wù)經(jīng)理反映，必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。

　　6、每月末及時(shí)準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節表。

　　7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會(huì )計的監督下，對庫存現金進(jìn)行清點(diǎn)工作，并填寫(xiě)現金清點(diǎn)表存檔。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

　　出納的崗位職責36

　　1.按結算繳款單內容，收取商戶(hù)上交的各種款項；

　　2.支付代收往來(lái)款項；

　　3.負責基本戶(hù)、收入戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行購買(mǎi)支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時(shí)核對銀行帳項明細及余額；

　　4.根據業(yè)務(wù)需要往來(lái)款項的收據等；

　　5.現金及銀行存款業(yè)務(wù)及時(shí)登帳，與會(huì )計進(jìn)行現金及銀行日記賬的核對；

　　6.做好庫存現金的保管工作。

　　出納的崗位職責37

　　1、出納的工作，票據整理，錄入系統。

　　2、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

　　3、申請票據，購。

　　4、單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。

　　5、發(fā)票粘貼，驗票真偽；網(wǎng)上認證。

　　6、整理網(wǎng)店數據、采集、匯總。

　　7、庫存商品整理、進(jìn)銷(xiāo)存、及財務(wù)軟件錄入。

　　8、熟悉財務(wù)軟件。

　　9、財務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　出納的崗位職責38

　　1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。

　　2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入。

　　3.每周完成資金預測表。

　　4.維護供應商和客戶(hù)信息。

　　5.統計報表完成和提交。

　　6.部門(mén)考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證。

　　7.財務(wù)負責人安排的其他工作。

　　出納的崗位職責39

　　1、管理銀行賬戶(hù)以及支付寶賬戶(hù)，及時(shí)與銀行定期對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作；

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度規定，審核相關(guān)報銷(xiāo)單據，支付款項并編制相關(guān)憑證；

　　3、及時(shí)、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證；

　　4、按周編制現金收支報表，按月提供資金使用情況；

　　5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、負責保管增值稅專(zhuān)用發(fā)票和通用發(fā)票，負責進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票登記管理；

　　7、收集門(mén)店庫存以及銷(xiāo)售數據，登記貨款回籠，出具銷(xiāo)售月報。

　　出納的崗位職責40

　　1、負責公新車(chē)或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機動(dòng)車(chē)發(fā)票的開(kāi)具。

　　2、每天營(yíng)業(yè)后按時(shí)結算當天收款明細，制作、打印、核對相關(guān)收款憑證。

　　3、整理當日業(yè)務(wù)單據，分類(lèi)匯總，制作日報表，保質(zhì)按時(shí)上報。

　　4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無(wú)誤后安全交給出納員。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責41

　　1、負責審核每天營(yíng)業(yè)收入相關(guān)原始單據。

　　2、負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作，負責組織實(shí)施對收銀點(diǎn)的查崗工作。

　　3、負責餐飲用餐券、商場(chǎng)用收銀票據的保管、收發(fā)、核銷(xiāo)、記賬等工作。

　　4、協(xié)助系統維護人員對會(huì )計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作。

　　5、負責對財務(wù)人員會(huì )計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。

　　6、及時(shí)整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

　　7、配合景點(diǎn)存貨主管會(huì )計工作，參與存貨。

　　8、參與景點(diǎn)值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營(yíng)業(yè)收人日報表，負責安全收繳、入存現金及盤(pán)點(diǎn)核對庫存現金。

　　9、營(yíng)業(yè)高峰期時(shí)兼任出納，負責安全繳存營(yíng)業(yè)收人現金。

　　出納的崗位職責42

　　1、協(xié)助財務(wù)部長(cháng)建立財務(wù)管理與會(huì )計核算制度及實(shí)施細則。

　　2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進(jìn)行匯總編制全面目標預算。對整個(gè)公司預算控制、執行狀況及成本、費用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領(lǐng)導帶給決策支持。

　　3、負責對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導作出決策帶給依據。

　　4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規范有效的財務(wù)管理，承擔相應的財務(wù)監督職責。

　　5、負責落實(shí)各項制度，并不定期檢查其執行狀況，指導和督促子公司加強流動(dòng)資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。

　　6、負責協(xié)調和配合集團及相關(guān)部門(mén)、機構審計檢查工作。

　　7、負責與各部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。

　　8、負責集團上報資料的收集和編制。

　　9、保守本單位的商業(yè)秘密。

　　出納的崗位職責43

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶(hù)；

　　2、及時(shí)準確的登記日記賬，每天進(jìn)行日結賬實(shí)核對，做到日清月結；

　　3、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)、變更等；

　　4、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

　　出納的崗位職責44

　　1、負責保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會(huì )計做好各種賬目的處理工作；

　　2、負責公司現金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷(xiāo)單據的合規審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，并錄入記賬憑證；

　　3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額；

　　4、負責公司日常的費用報銷(xiāo)及每月統計費用支出及明細。

　　出納的崗位職責45

　　1、做好現金的收支管理、銀行查詢(xún)、對賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保帳實(shí)相符。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用

　　4、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作；

　　5、各項出納報表的制作；

　　6、領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事項。

　　出納的崗位職責46

　　1、負責員工報銷(xiāo)及對外付款的審核及付款操作；

　　2、負責計算付款單據中需要抵扣的進(jìn)項稅金；

　　3、負責報銷(xiāo)系統的簡(jiǎn)單維護；

　　4、負責日常現金的管理；

　　5、負責保管并處理支票、匯票等票據；

　　6、上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　出納的崗位職責47

　　1、負責保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，保證賬賬、賬實(shí)相符；

　　2、負責根據憑證辦理現金，網(wǎng)銀的收付業(yè)務(wù)；

　　3、負責保管及正確使用現金支票及轉賬支票，做好登記工作；

　　4、負責每周報銷(xiāo)支出，去銀行取回單；

　　5、負責相關(guān)的憑證裝訂、賬簿打印、會(huì )計檔案整理與歸檔；

　　6、及時(shí)繳納稅單并復印留存繳稅回單；

　　7、負責相關(guān)帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔；

　　8、領(lǐng)導交辦的其他工作；

　　出納的崗位職責48

　　1、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　2、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　3、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；

　　4、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　5、負責辦理銀行等外部機構相關(guān)事宜。

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納的崗位職責49

　　1、根據收付款單進(jìn)行現金，銀行收付操作；

　　2、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬；

　　3、每月與會(huì )計對賬，并編制銀行存款余額調節表；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　出納的崗位職責50

　　1、報關(guān)付匯聯(lián)核銷(xiāo)，應付賬款付款登記，發(fā)票開(kāi)票登記；

　　2、運輸發(fā)票認證，增值稅發(fā)票購買(mǎi)；

　　3、整理員工報銷(xiāo)原始單據；

　　4、銀行賬戶(hù)的變更及登記，營(yíng)業(yè)執照的變更；

　　5、負責向銀行遞交資料；

　　6、根據業(yè)務(wù)要求開(kāi)具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺賬；

　　7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認每筆合同下的收付款及開(kāi)票流程，登記業(yè)務(wù)臺帳；

　　8、增值稅發(fā)票的保管；

　　9、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發(fā)票據核對。出庫管理：所有產(chǎn)品以及外調、外借等臺賬與出庫量核對。隨時(shí)檢查倉庫各類(lèi)臺賬的記錄情況，發(fā)現記錄不及時(shí)，不規范的及時(shí)糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務(wù)部)，要求各倉管員將電子臺賬及時(shí)發(fā)到財務(wù)部，查臺賬與單據是否相符；

　　出納的崗位職責51

　　1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項到賬情況，做到日清、月結；

　　2、每日登記公司核對應收應付，及時(shí)核查應收款項以及應付款項進(jìn)度，并提供報表。

　　3、按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷(xiāo)單以及整理憑證。

　　4、每月出具財務(wù)分析報表。

　　5、負責每月發(fā)票的開(kāi)具和認證。

　　6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結算業(yè)務(wù)；

　　7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事項。

　　出納的崗位職責52

　　1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現金收付、銀行結算、登記日記賬等；

　　2、負責財務(wù)系統收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作；

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

　　出納的崗位職責53

　　1、按照審批后的單據辦理各項資金的支付和費用報銷(xiāo)。

　　2、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。

　　3、編制完成資金日報表，并及時(shí)上報公司領(lǐng)導。

　　4、妥善保管各種有價(jià)證券和支票，對支票要嚴格辦理領(lǐng)登記手續，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，

　　5、負責開(kāi)具進(jìn)口信用證，待采購確認草本后及時(shí)發(fā)出。

　　6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整，并登記臺賬。

　　7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務(wù)銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調節表。

　　出納的崗位職責54

　　1、配合業(yè)務(wù)部門(mén)隨時(shí)查詢(xún)銀行到賬情況，并及時(shí)統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對等；

　　2、辦理各項收付款業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符；

　　3、整理銀行余額調節表；

　　4、保管好空白票據，及時(shí)去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進(jìn)行分類(lèi)統計；

　　5、銀行賬戶(hù)管理，掌握集團各公司賬戶(hù)狀態(tài)，有問(wèn)題及時(shí)與銀行溝通；

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會(huì )計工作。

　　出納的崗位職責55

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報；

　　3、及時(shí)編制公司資金日報表、月報表并報上級；

　　4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷(xiāo)情況表，報上級審核；

　　5、負責銀行賬戶(hù)的管理；

　　6、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證；

　　7、妥善保管庫存現金、有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票；

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單；

　　9、及時(shí)完成領(lǐng)導交代的其他事務(wù)。

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