出納會(huì )計崗位職責
它指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，無(wú)論兼任還是兼管均指不同職務(wù)之間，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。下面小編給大家整理了出納會(huì )計崗位職責（精選22篇）僅供參考借鑒。
出納會(huì )計崗位職責1
①工作內容：
1.開(kāi)具增值稅發(fā)票，并做相應登記。
2.根據記賬憑證收付現金。每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
3.負責公司相關(guān)信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶(hù)信息等)。
4.與物流溝通，做好每日貨物發(fā)送及統計工作。
3.每日庫存登記及每月庫存盤(pán)點(diǎn)，并作相應報表。
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。
6.各類(lèi)費用及相關(guān)表單的制作。
7.完成科領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
②任職要求：
1.具有一定的會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識，持會(huì )計上崗證。
2.具有現金管理和銀行結算業(yè)務(wù)方面的知識，掌握現金、銀行存款管理制度和財務(wù)開(kāi)支標準；
3.熟練運用電腦及財務(wù)軟件。
4.能正確辦理日常銀行往來(lái)的賬務(wù)處理；
5.誠實(shí)可靠，嚴守紀律
6.具有2年工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
出納會(huì )計崗位職責2
1、編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案；
2、登記保管各種明細賬、總分類(lèi)賬；
3、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因；；
4、編制會(huì )計報告、報表，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調整事宜；
5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
6、管理往來(lái)賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；
7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
出納會(huì )計崗位職責3
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)、審計，核實(shí)；
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；
4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
出納會(huì )計崗位職責4
1、編制銷(xiāo)售報表，收入日報表。
2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時(shí)登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調節表；
4、嚴格執行各項財務(wù)制度，堅持原則，認真審核各種報銷(xiāo)憑證，把好支出關(guān)。
5、負責日常現金收付業(yè)務(wù)，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。
6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。現金及轉帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。
7、負責原始憑證的審核；
8、負責公司指定帳戶(hù)的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶(hù)的安全。
9、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)處理工作。
10、按公司要求及時(shí)準確上交各類(lèi)工作報表報告；
11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項臨時(shí)性工作。
出納會(huì )計崗位職責5
一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證。
二、按規定留存庫存現金，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。
三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時(shí)督促報銷(xiāo)。
四、根據審核過(guò)的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。
五、及時(shí)核對銀行各帳戶(hù)余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶(hù)的銀行余額調節表，報財務(wù)負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。
六、負責現金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷(xiāo)，下班時(shí)鎖好保險箱，并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動(dòng)情況，提前向部門(mén)負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納會(huì )計崗位職責6
一、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、學(xué)校財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。
二、根據有關(guān)方針、政策和規定的費用開(kāi)支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務(wù)制度的收付款項，有權監督、拒付。
三、掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)；根據規定按銀行帳戶(hù)設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無(wú)誤。
四、按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時(shí)借支的用途、資金和批準手續，嚴格執行支票領(lǐng)用的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限。
五、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付、轉帳支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過(guò)程中如發(fā)現庫存現金有余缺情況，應先及時(shí)查明原因向領(lǐng)導匯報，再根據學(xué)校領(lǐng)導的決定進(jìn)行辦理。
六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門(mén)提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)出教職工的工資、獎金。
七、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。
八、完成總務(wù)主任臨時(shí)交辦的其他工作。
出納會(huì )計崗位職責7
崗位職責：
1、制作記賬憑證，及時(shí)編制和報送各類(lèi)會(huì )計報表統計報表及相關(guān)數據資料；
2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作；
3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準；
4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；
5、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用；
6、定期裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；
7、按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料；
8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題；
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)；
任職資格：
1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科以上學(xué)歷，具有會(huì )計初級及以上職稱(chēng)；
2、認真細致，愛(ài)崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；
3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；
4、熟悉財稅政策，具備良好的財務(wù)分析能力；
5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
出納會(huì )計崗位職責8
崗位職責：
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；
2、負責國外工資的結算，員工工資的發(fā)放；
3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據開(kāi)發(fā)和儲存管理；
4、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
技能要求：
1、會(huì )計、出納等財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、遵守國家法律法規、有相應職業(yè)道德；
出納會(huì )計崗位職責9
1.嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度
(1)管理庫存現金。掌握每天庫存金額，不得超過(guò)銀行核定的限額，超出部分應及時(shí)送繳銀行。如發(fā)生超庫存罰款時(shí)，如因出納未及時(shí)將超額現金存入銀行造成的，由出納人員負責。
(2)不準違反現金管理規定，從銀行套取現金支出。也不準轉賬支票向職工支付獎金、獎品的辦法，逃避現金管理的監督。
(3)不準以“白條”抵充庫存現金，不準貪污挪用現金。
(4)隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)超過(guò)銀行存款余額的空頭支票。出納人員開(kāi)出空頭支票發(fā)生的罰款，由出納人員負責，情節嚴重的要追究責任。不得簽發(fā)遠期支票，套取銀行信用。
(5)出納人員不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。
(6)不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算業(yè)務(wù)。不得多頭開(kāi)戶(hù)，逃避經(jīng)濟監督。
2.負責辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)
(1)根據會(huì )計審核人員簽章的收付款憑證，經(jīng)出納人員復核后，才能辦理現金收支及銀行結算業(yè)務(wù)。復核主要是核對原始憑證和記賬憑證的會(huì )計事項是否一致，金額是否相符，內容是否真實(shí)、合理，復核無(wú)誤后再辦理付款手續。
(2)收付款業(yè)務(wù)辦理完畢，要及時(shí)在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，防止重付或漏付。
(3)開(kāi)錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯(lián)頁(yè)一起保存。支票遺失，應立即向銀行辦理掛失手續，并通知有關(guān)單位共同防范結算風(fēng)險的發(fā)生。
(4)對重大開(kāi)支項目，如固定資產(chǎn)更新創(chuàng )造、安裝工程款的支出等，須經(jīng)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核后，再辦理付款手續。
(5)涉及外匯的，應按照國家外匯管理和結構匯制度的規定及有關(guān)文件辦理外匯收支業(yè)務(wù)。
3.負責登記現金、銀行存款日記賬，并編制日報表
(1)根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐步順時(shí)登記現金日記賬或銀行存款日記賬，每天終了應結算出余額。現金賬面余額應與實(shí)際庫存現金核對，如發(fā)現短缺或溢余，應立即查找原因，做到賬實(shí)相符，造成損失的應由相關(guān)責任人承擔損失。
(2)銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進(jìn)行核對。
月份終了，應及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與對賬單上的余額調節相符。出現未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)調整。
對于現金收支業(yè)務(wù)和銀行收支業(yè)務(wù)較多的`單位，領(lǐng)導或有關(guān)管理部門(mén)需要掌握每天現金和銀行存款情況的，還應于每天終了，根據現金日記賬和銀行存款日記賬編制現金、銀行存款日報表，以及時(shí)反映現金和銀行存款的收、支、存情況。
(3)加強內部牽制制度，出納員除自行填制向銀行提取現金或從銀行存入現金的收付款憑證外，不得填制其他會(huì )計事項的收付款憑證，也不得兼辦收入、費用、債權、債務(wù)等賬簿的登記、核對和會(huì )計檔案保管工作，確保貫徹錢(qián)賬分管原則。
4.負責保管庫存現金、各種有價(jià)證券、各種支付、結算憑證、空白收據有關(guān)印章和其他貴重物品
(1)妥善保管庫存現金及各種有價(jià)證券，確保安全。要注意管好保險柜(金庫)鑰匙，離開(kāi)崗位時(shí)，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼，應保守秘密。
(2)妥善保管好空白支票、空白收據、空白發(fā)票，并設立支票、收據和發(fā)票領(lǐng)用登記簿，切實(shí)辦好領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
(3)妥善保管支票專(zhuān)用章、財務(wù)章，各種印章必須嚴格按用途使用。
(4)核對外埠存款，并及時(shí)清理結算或收回。
(5)對上級領(lǐng)導部門(mén)，以及財政、稅務(wù)、審計、銀行、工商部門(mén)來(lái)單位了解情況、檢查工作，要負責提供有關(guān)資料，如實(shí)反映，不弄虛作假。
出納工作在許多單位里從始至終不太被重視，他們認為出納只要會(huì )管錢(qián)，會(huì )點(diǎn)錢(qián)，會(huì )加減乘除就行，在整個(gè)財務(wù)管理中沒(méi)有其他會(huì )人員那么重要。其實(shí)這種認為是大謬不然。單從表面看出納工作的確很信手拈來(lái)，操作也較輕而易舉，沒(méi)什么技術(shù)含量，更談不上有什么更高的發(fā)展前途，但事實(shí)并非如此，我認為，無(wú)論什么性質(zhì)的單位都不應忽視對出納崗位的重視，因為單位所有款項的進(jìn)出、現金的收付都得經(jīng)過(guò)出納，現金是單位的血液，自始自終貫穿于單位生存和發(fā)展的每個(gè)環(huán)節，一個(gè)單位能否保證資金的安全則取決于有沒(méi)有一名合格的出納人員。出納掌握著(zhù)整個(gè)單位的經(jīng)濟命脈，是資金風(fēng)險的第一人，如果沒(méi)有選擇對出納，那么這個(gè)單位就會(huì )遇到資金上的風(fēng)險，造成經(jīng)濟損失甚至可能發(fā)生經(jīng)濟犯罪行為。因此，一個(gè)單位在重視會(huì )計同時(shí)，也不應忽視對出納的重視。
出納是會(huì )計工作不可分割的一部分，出納與會(huì )計二者的地位是平等的，兩者應當相互制約，相互監督，各負其責，互相制衡，他們共同組成財務(wù)管理的有機整體。出納工作的好壞是決定會(huì )計基礎工作到位與否的關(guān)鍵因素。每一張憑單經(jīng)過(guò)會(huì )計的制單、審核、財務(wù)主管簽字后，最終都要流轉到出納的手中。隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，對出納人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，工作質(zhì)量，工作效率也在逐步提高。出納工作的質(zhì)量和效率，直接關(guān)系到整個(gè)會(huì )計核算工作，相對于會(huì )計工作，出納工作的確很簡(jiǎn)單，但要做好出納工作并不輕松，我認為出納不但要具備扎實(shí)的理論基礎和實(shí)踐操作技能，還要具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德。
出納人員肩負著(zhù)本單位全部貨幣資金和票據的收支，保管和核算任務(wù)，責任重大，出納每天和錢(qián)打交道，稍有不慎就會(huì )造成意想不到的損失，因此現金收付時(shí)，要當面點(diǎn)清金額。錢(qián)款票據存放要有序，才能避免日常工作差錯的出現。這就要求出納人員平時(shí)要加強學(xué)習和認真貫徹《會(huì )計法》，準確掌握和嚴格執行《現金管理暫行條例》，遵守國家關(guān)于現金的管理規定及現金管理制度，如：現金的使用范圍;庫存現金的限額;現金的存取規定等，建立健全單位內部現金管理制度。使現金管理落實(shí)到實(shí)處，執行現金管理制度過(guò)程中若遇到什么難以解決的問(wèn)題，出納員要以清醒的頭腦正視現實(shí)，不能擅自做決定，要請示主管領(lǐng)導來(lái)解決。對于記帳憑證中的每一張發(fā)票，每一個(gè)數據，每一項內容，出納人員都必須熟知，既使會(huì )計審核過(guò)的憑證，出納也要重新復核，根據審核無(wú)誤的憑證進(jìn)行收付，這樣程序才算結束。所以，出納人員必須過(guò)目每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的發(fā)生過(guò)程，及核對各種票據，這樣無(wú)形中給出納人員創(chuàng )造了很多學(xué)習會(huì )計核算業(yè)務(wù)的機會(huì )，了解的業(yè)務(wù)知識會(huì )越來(lái)越多，真正鉆研進(jìn)去，就會(huì )發(fā)現，處處有學(xué)問(wèn)，時(shí)時(shí)有收獲，日積月累增長(cháng)才干的機會(huì )也就多了。
武漢智通聯(lián)合財務(wù)管理咨詢(xún)有限公司解析，優(yōu)秀本身原于一種工作習慣，一位優(yōu)秀的出納也是一種好的工作習慣的養成的。要想做好出納，我認為應該從以下幾點(diǎn)做起：
一、要熱愛(ài)出納工作，要敬業(yè)、要努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應工作要求。
二、要了解單位的應收帳款、應付帳款、現金流量的.相關(guān)知識，了解單位日常費用的開(kāi)支，實(shí)時(shí)掌握單位的可用資金情況等。嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納人員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，遵守庫存現金限額，現金管理要做到日清月結，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對。
三、與其他會(huì )計人員相比較，出納更要嚴格地遵守會(huì )計職業(yè)道德，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)習慣，作風(fēng)的培養在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納工作起來(lái)一定要全心身投入，不要受外界所干擾。
四、要以身作則，嚴于律己，凡事都要出于公心，心氣平和，不能眼氣，不能有私心雜念。面對錢(qián)欲物欲的考驗，把公款據為己有或挪作私用，作為出納雖然有方便的條件和較多的機會(huì )，但是面對這種情況做為一名出納就要有堅定的意志和清正廉潔的高貴品質(zhì)，清正廉潔是出納的立業(yè)之本，要順利通過(guò)金錢(qián)的誘惑關(guān)。
五、出納要實(shí)事求是，真實(shí)客觀(guān)地反映經(jīng)濟活動(dòng)的原本面目，并且要注意保守單位會(huì )計工作的秘密，除法律規定和單位領(lǐng)導同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會(huì )計信息。
六、出納人員平時(shí)還要刻苦掌握政策法規和制度，只有認真學(xué)習、了解、掌握了財經(jīng)法規和制度，才能提高自己的政策水平，才能使自己明白哪些事情該干，哪些事情不該干，那些事情要抵制，這樣工作起來(lái)就會(huì )得心應手，就不會(huì )犯錯誤。
七、出納員身處管理現金和使用現金的重要陣地，平時(shí)還要多學(xué)習安全知識，樹(shù)立安全意識，保管好現金，支票，票據，印鑒，把保護自己分管的公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來(lái)完成。
出納會(huì )計崗位職責10
出納員的崗位職責包括以下幾個(gè)方面：
一、銀行存款管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據。
7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況。出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結算起點(diǎn)為500元）；()公司總經(jīng)理批準的其它開(kāi)支。出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。
2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
出納會(huì )計崗位職責11
一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導執行財經(jīng)紀律，進(jìn)行財務(wù)監督，對違反財經(jīng)制度的現象，堅決抵制，當好領(lǐng)導的參謀。按照國家財經(jīng)法規和有關(guān)規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無(wú)人簽字或手續不完備的發(fā)票不得支付。
二、正確使用會(huì )計科目，及時(shí)編制會(huì )計憑證登記入帳，并按期編制會(huì )計報表。審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
三、負責各項會(huì )計事務(wù)處理，做好科目準確、數字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時(shí)。及時(shí)，準確地編制會(huì )計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說(shuō)明，經(jīng)領(lǐng)導核準，按時(shí)上報。
四、嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權債務(wù)。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關(guān)單位或人員及時(shí)催報結算。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，對財務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導決策提供依據。
六、按照國家檔案法的規定，做好會(huì )計檔案的管理和查詢(xún)工作。保管好所有財務(wù)憑證及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時(shí)。
七、做好收費的公示制度，根據國家對學(xué)生收費的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對學(xué)生學(xué)費管理的需要、建立學(xué)校收費管理系統和制訂學(xué)費收入管理辦法。做好學(xué)費收取的宣傳工作，爭取學(xué)校各職能部門(mén)的支持和配合，取得學(xué)生的理解。按規定催收欠費。
八、協(xié)助出納做好學(xué)費的收入統計工作，正確反映學(xué)生學(xué)費收繳、欠費及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導，以便及時(shí)了解學(xué)雜費收入情況。
九、與有關(guān)部門(mén)做好協(xié)作工作，及時(shí)上劃學(xué)雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學(xué)雜費收入情況。
十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設小金庫。
出納會(huì )計崗位職責12
一、嚴格執行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，按有關(guān)規定的財務(wù)開(kāi)支范圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。
二、按財務(wù)制度規定，把好財務(wù)報銷(xiāo)關(guān)，認真審核每張原始報銷(xiāo)憑證，在確認憑證合法，手續完備后方可報銷(xiāo)入賬，對不真實(shí)，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。
三、按照財務(wù)制度規范操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財務(wù)規定的期限，交會(huì )計做帳。
五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。
六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時(shí)解銀行，不得以白條抵庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無(wú)誤，發(fā)現帳帳不符，及時(shí)編制銀行存款期末余額調節表。
八、按規定正確使用各類(lèi)收據，填寫(xiě)收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷(xiāo)。
九、協(xié)助會(huì )計做好會(huì )計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
出納會(huì )計崗位職責13
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關(guān)。
二、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫(xiě)，方能辦理報銷(xiāo)手續。
三、根據會(huì )計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書(shū)寫(xiě)整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發(fā)生。
五、按時(shí)做好工資、補貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門(mén)進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。
出納會(huì )計崗位職責14
1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，積極參加各項活動(dòng)，嚴格遵守學(xué)校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領(lǐng)導，聽(tīng)從工作安排，按時(shí)完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。
2、依據上級有關(guān)規定，負責制定學(xué)校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會(huì )計報表，會(huì )計帳結算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。
4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開(kāi)支不合法的單據，有權上報校長(cháng)，由校長(cháng)負責查處。
5、按時(shí)參加上級召開(kāi)的財務(wù)會(huì )議、業(yè)務(wù)培訓，并及時(shí)匯報領(lǐng)導，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長(cháng)，所有報表必須經(jīng)校長(cháng)審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長(cháng)審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據。
7、負責協(xié)助校長(cháng)做好財務(wù)管理并為校長(cháng)當好財務(wù)管理參謀。
出納會(huì )計崗位職責15
職責：
1、負責公司成本核算，出結果成本報表及相關(guān)成本核算憑證；
2、日常財務(wù)報表、會(huì )計報表、進(jìn)銷(xiāo)存報表的統計、記賬、憑證的管理；能獨立處理和解決所負責的財務(wù)工作；
3、逐漸完善相關(guān)的財務(wù)管理制度、倉庫及進(jìn)銷(xiāo)的管理流程和制度；核算報銷(xiāo)及日常開(kāi)銷(xiāo)；
4、與采購、銷(xiāo)售對賬；
5、負責審核原材料、半成品、成品出庫入庫單據；每月與倉管人員對賬并編制產(chǎn)品的原料、包材、成品進(jìn)出倉匯總表；負責整理并規范公司存貨盤(pán)點(diǎn)制度，按制度執行盤(pán)點(diǎn)工作；
6、負責維護系統的客戶(hù)銷(xiāo)售數據。審核發(fā)票的真實(shí)合法性，按標準辦理費用報銷(xiāo)；
7、及時(shí)向銀行了解貨幣資金結存情況，與銀行溝通辦理公司所有賬戶(hù)往來(lái)轉賬等；
8、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調節表，同時(shí)掌管小額現金；
9、能夠使用財務(wù)軟件進(jìn)行每月的帳務(wù)編制和登帳。
10、熟悉電商財務(wù)操作流程
11、其他行政人事相關(guān)事宜
任職資格：
1、22—35周歲，性別不限，財會(huì )及相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科或者本科以上學(xué)歷；
2、正直、人品好，有責任感，踏實(shí)肯干，負責可靠；
3、有良好的溝通能力，可以與稅務(wù)工商溝通費，有團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；
4、熟悉中國信企業(yè)會(huì )計準則、稅法及制造業(yè)的成本核算基本方法；
5、參加過(guò)財務(wù)軟件的實(shí)施工作并擔任過(guò)成本核算的關(guān)鍵用戶(hù)，能熟練操作ERP系統、EXCEL等辦公軟件；
6、有1年以上電商行業(yè)財務(wù)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
7、有會(huì )計師或中級會(huì )計師優(yōu)先。
出納會(huì )計崗位職責16
一、負責公司日常出納事宜；
二、負責公司銀行及現金結算業(yè)務(wù)，熟悉銀行外匯收、付匯結算；
三、嚴格執行公司財務(wù)管理規定，負責原始憑證的審核及日常費用的報銷(xiāo)，定期完成各類(lèi)原始憑證的整理與歸檔工作；
四、審核并按公司要求及時(shí)完成各類(lèi)費用的申請及支付工作；
五、熟悉增值稅發(fā)票的開(kāi)具業(yè)務(wù)，按時(shí)按期開(kāi)具增值稅發(fā)票，熟悉外高橋注冊企業(yè)發(fā)票業(yè)務(wù)尤佳；
六、負責各類(lèi)增值稅發(fā)票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；
七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作；
八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作；
九、公司要求的其他相關(guān)工作。
出納會(huì )計崗位職責17
職責
1、協(xié)助上級執行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù)；
2、公司日常出納貨款管理等工作（包括與院方老師核實(shí)貨款資金等等）；
3、負責公司與各醫院銜接、資料及統計工作；
4、負責每月報稅工作、發(fā)票開(kāi)具等工作；
5、協(xié)助領(lǐng)導對各項事務(wù)的安排及執行；
任職資格
1、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、具備一定的出納財務(wù)知識；
4、工作細致、認真、有責任心，較強的溝通協(xié)調以及語(yǔ)言表達能力；
5、熟練使用office辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò )知識；
出納會(huì )計崗位職責18
1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結，保證賬實(shí)相符；
2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷(xiāo)單據進(jìn)行收集和審核；
3、對已審核的各種費用報銷(xiāo)通過(guò)現金、銀行支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；
5、保管及簽發(fā)支票及各種票據，設立明細進(jìn)行登記。
出納會(huì )計崗位職責19
職責；
1、負責日常費用核算及銀行存款收支管理、票務(wù)管理；
2、對接銀行，及時(shí)處理銀行相關(guān)事務(wù)；
3、完成財務(wù)分析，財務(wù)報表編制及對外報表申報；
4、完成對外稅務(wù)申報；
5、負責固定資產(chǎn)管理、負責財務(wù)檔案管理；
6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行內部管理，完善財務(wù)管理制度，良好處理跨部門(mén)事務(wù)；
7、根據公司需求，完成領(lǐng)導安排的其他工作。
任職要求：
1、會(huì )計、財務(wù)及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷；
2、三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，必須有制造型企業(yè)工作經(jīng)驗，會(huì )計上崗證、初級會(huì )計職稱(chēng)必備；
3、掌握財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識、企業(yè)財務(wù)制度及流程，熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規及現代企業(yè)管理知識方法......
4、熟練掌握辦公軟件的操作；
5、具有良好的溝通能力、外聯(lián)能力、解決問(wèn)題能力、分析判斷能力、團隊管理能力。
出納會(huì )計崗位職責20
1、根據財務(wù)出納的信息登記《商品付款、入庫、來(lái)票一覽表》，每天更新。
2、每天根據內勤開(kāi)出的銷(xiāo)售清單登記銷(xiāo)售明細，與清單要核對一致，
3、登記核對庫存商品明細賬。
4、負責進(jìn)項、銷(xiāo)項稅票的流轉事宜。
5、工資核算，發(fā)放等其他事項
出納會(huì )計崗位職責21
一、職責范圍
在單位領(lǐng)導下，具體負責本單位的財務(wù)預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認真執行國家政策、法令和財經(jīng)制度，維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理，正確反映學(xué)校收支情況，促進(jìn)資金使用效果。
二、工作內容
1、照國家財務(wù)制度的規定，認真編制并嚴格執行財務(wù)計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開(kāi)支范圍的開(kāi)支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
2、按照國家會(huì )計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時(shí)報帳。
3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領(lǐng)備用金。
4、按照經(jīng)濟核算的原則，定期檢查，分析財務(wù)計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現財務(wù)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議。
5、按照國家會(huì )計制度的.規定，及時(shí)整理，妥善保管好會(huì )計憑證、帳簿、報表等會(huì )計檔案資料。
6、按照勞動(dòng)人事部門(mén)的要求，制定勞動(dòng)工資計劃，編制工資表和勞動(dòng)工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時(shí)與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對工作。
三、權限
1、有權要求本單位有關(guān)部門(mén)、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務(wù)會(huì )計制度，如有違反，會(huì )計人員有權拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導人報告。對于弄虛作假、營(yíng)私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會(huì )計人員必須堅決拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門(mén)報告。
會(huì )計人員對于違反制度、法規的事項，不拒絕執行，又不向領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門(mén)報告的，應同有關(guān)人員負連帶責任。
2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經(jīng)濟合同，參加與財務(wù)會(huì )計工作有關(guān)的會(huì )議。對單位領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)提出的涉及有關(guān)財務(wù)開(kāi)支的經(jīng)濟效果方面的問(wèn)題和意見(jiàn)，要認真考慮，合理的意見(jiàn)要加以采納。
3、有權監督、檢查本單位有關(guān)部門(mén)的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關(guān)部門(mén)要提供真實(shí)資料，如實(shí)反映實(shí)際情況。
出納會(huì )計崗位職責22
工作內容
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)；
2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷(xiāo)單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；
5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。
任職資格
1、教育背景和專(zhuān)業(yè)財務(wù)或會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
2、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、工作細心嚴謹、誠實(shí)正直、責任心強；
4、有良好的職業(yè)道德素養和溝通協(xié)調能力。
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