出納人員的崗位職責
在日常生活和工作中，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編精心整理的出納人員的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納人員的崗位職責1
1、認真執行會(huì )計法，熟悉會(huì )計法規、財經(jīng)政策、現金管理條例、財務(wù)制度。
2、每天要將門(mén)診收費處、住院結算處的各種原始憑證進(jìn)行整理。收入按會(huì )計要求，財務(wù)管理辦法計入現金日記帳。支出按每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生序時(shí)記入現金日記帳。日終結出余額。清點(diǎn)庫存，編制庫存現金日報表，日報表與庫存現金相一致，日報表與總帳現金余額相一致。
3、嚴格執行現金管理條例，采用現金支票、轉帳支票、電匯辦理業(yè)務(wù)。
4、任何人不準私自借用、挪用現金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現金以個(gè)人名義存入儲蓄所。
5、出納收到的各種收款收據，在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現金日記帳，邊同庫存現金日報表、原始憑證傳遞到會(huì )計組，由會(huì )計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據存根聯(lián)加蓋審核私章提出，存根聯(lián)方能退給各工作人員，按有價(jià)票據管理規定交稽核人員銷(xiāo)號歸檔。
6、出納發(fā)生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個(gè)人賠付。
7、辦公室抽屜內不得存放現金，每天下班之前，要移放到門(mén)診收費處的保險柜內，注意鎖好，保證現金的安全。
8、到銀行提取庫存現金，通知保衛人員一同前往，避免意外事件的發(fā)生，確保資金的安全。
9、使用現金支票做到份份登記。按財務(wù)管理要求認真填寫(xiě)。
10、每天業(yè)務(wù)完畢，離院之前檢查電源線(xiàn)，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環(huán)節，切實(shí)保證資金的安全。
11、年末將現金出納崗位進(jìn)行書(shū)面總結，并進(jìn)行分析。
12、完成科長(cháng)交辦的其它工作。
出納人員的崗位職責2
1、辦理銀行存款和提取現金等事務(wù)；
2、負責日常收支的管理和核對；
3、負責收集原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
6、負責開(kāi)具各項票據；
7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章等公司印信。
出納人員的崗位職責3
1、根據已審批的請款單據，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由財務(wù)經(jīng)理復核后支付。
2、定期到各開(kāi)戶(hù)銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬；收取各種款項，正確填寫(xiě)收據。
3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。
4、根據一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個(gè)工作日下午賬務(wù)核對，做到賬實(shí)相符。
5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
出納人員的崗位職責4
1、負責收取車(chē)款、購置稅款和保險金款，并按實(shí)收款項向客戶(hù)開(kāi)具專(zhuān)用收據；
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等；
3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票；
4、主管領(lǐng)導安排的其他階段性重點(diǎn)工作和臨時(shí)任務(wù)；
5、配合其它部門(mén)開(kāi)展相關(guān)工作。
出納人員的崗位職責5
1、現金管理,日常費用報銷(xiāo)；
2、銀行賬務(wù)；
3、往來(lái)發(fā)票管理；
4、稅務(wù)相關(guān)；
5、辦公室相關(guān)內勤事宜
6、接待工作
7、領(lǐng)導安排的其他事宜
出納人員的崗位職責6
1、主要工作是核對數據，核對各部門(mén)的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務(wù)日記賬。
2、收費，開(kāi)收據刷卡。
3、審核報銷(xiāo)單據。
4、月底賬目核對及匯報總結。
5、其他的根據實(shí)際工作情況及上級領(lǐng)導調整。
出納人員的崗位職責7
1、妥善保管好各類(lèi)財務(wù)印鑒、有價(jià)證券；
2、報銷(xiāo)單據的審核及報銷(xiāo)，日常各種現金的收付；
3、發(fā)票的保管及開(kāi)具；
4、按財務(wù)各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性；
5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密；
出納人員的崗位職責8
1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；
2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。
3、辦公室基本賬務(wù)的核對；
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；
6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
7、負責開(kāi)具各項票據，員工工資發(fā)放；
8、領(lǐng)導交代的其他工作。
出納人員的崗位職責9
1、負責編制公司會(huì )計憑證，審核，裝訂及保管各類(lèi)會(huì )計憑證，登記及保管各類(lèi)帳簿。
2、按月編制會(huì )計報表（資產(chǎn)負債表，損益表等），并進(jìn)行分析匯總，報公司領(lǐng)導備案決策。
3、編制資金，供銷(xiāo)成本費用，管理費用預算，控制成本預算，制定，分析進(jìn)銷(xiāo)預算，處理其他有關(guān)預算的事項。
4、建立內部核算體制，協(xié)助公司領(lǐng)導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關(guān)內部核算的事項。
5、負責監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)與出納核對現金，應收（付）款憑證，應收（付）票據，做到帳款，票據數目清楚。
6、及時(shí)處理公司領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納人員的崗位職責10
1.認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4.負責貨幣資金的收付與管理工作。
5.負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6.出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款與私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9.負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10.服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
出納人員的崗位職責11
一、學(xué)校出納統一管理學(xué)校全部現金支付，對所屬校辦廠(chǎng)等出納工作負責業(yè)務(wù)指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關(guān)方針、政策和規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。根據規定按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無(wú)誤。
四、學(xué)校出納應按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領(lǐng)導的`處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務(wù)部門(mén)審批。對確實(shí)無(wú)法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學(xué)校出納調動(dòng)工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務(wù)主任負責監交。
出納人員的崗位職責12
一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔，數字準確，日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。
五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金，各種印章，空白支票，空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資，獎金，醫藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守，執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。
出納人員的崗位職責13
1.按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。收付款后，應在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。
2.嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金收付。
3.遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行。如現金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。
4.根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，應嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據此編制收付款憑證，并逐項順序登記現金日記帳與銀行存款日記帳。
5.隨時(shí)掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。
6.不得出租銀行帳戶(hù)給其他單位辦理結算。
7.管理庫存現金與各種有價(jià)證券，保證其安全完整。嚴格執行支票領(lǐng)用審批制度，支票領(lǐng)用登記制度。
8.管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領(lǐng)用時(shí)應辦理領(lǐng)用手續，使用完畢應辦理注銷(xiāo)手續。
9.出納人員因工作調動(dòng)或其他原因調離出納崗位的應按規定辦好交接手續。
10.下班前鎖好保險箱，關(guān)好防盜門(mén)窗，切斷電源。
出納人員的崗位職責14
1、對上月各客戶(hù)上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準確計入下期賬單中。
2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶(hù)及服務(wù)商名稱(chēng)進(jìn)入整理分類(lèi)。
3、對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進(jìn)行一一核對（核對中有些需用內部聯(lián)絡(luò )單協(xié)助）通過(guò)此審查，確保無(wú)：有登記無(wú)清單及有清單無(wú)登記，及其它登記信息有誤之情況）
4、對所有與客服交接的內部聯(lián)絡(luò )單與客服統計的各類(lèi)表相核對，確保無(wú)誤。
5、對所有與客服交接的內部聯(lián)絡(luò )單與統計報表相核對，確保無(wú)誤。
6、對清單共計票數與統計表中國共產(chǎn)黨計票數做匯總核對。
7、利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報廢及其它銷(xiāo)毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報。
8、對分類(lèi)好的收貨清單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對（包括：?jiǎn)翁枺䲠担瑔喂P金額，總金額）
9、對所有客戶(hù)的內部聯(lián)絡(luò )單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對，確保無(wú)少收情況。
10、對內部調賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調整有憑有據。
11、對每家客戶(hù)單日金額與各客戶(hù)總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無(wú)少計入情況。
12、對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進(jìn)行核對，確保完整及準確性。
13、對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶(hù)實(shí)際賬單中所計入金額及筆數是否相符進(jìn)行核對（現金付款的審核收據）。
14、對收據所使用情況進(jìn)行核對，確保現金日記賬登記準確無(wú)誤，并以此核對出所發(fā)放收據使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報。
15、對現金進(jìn)行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實(shí)相符。
16、對報銷(xiāo)憑證進(jìn)行核對，并做好報表（報銷(xiāo)分為：運費支出報銷(xiāo)，及公司內部成本費用報銷(xiāo)）
17、做期末盤(pán)點(diǎn)（包括：本期客戶(hù)賬單明細表（為壓縮包）；期末盤(pán)點(diǎn)表，現金日記賬目明細表；銀行及現金結余表，本月報銷(xiāo)金額統計表；問(wèn)題件統計表）。
出納人員的崗位職責15
一、在科室負責人領(lǐng)導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì )計提交銀行及庫存現金日報，做到帳款日清月結。
二、逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。
三、做好各種有價(jià)證券、收據的購買(mǎi)、保管、收據存根的回收保管工作。
四、按規定統一管理銀行帳戶(hù)。
五、按時(shí)編制工資名冊和發(fā)放工資。
六、負責全院報帳及會(huì )計原始憑證的審核工作。
七、與違反現金管理制度行為作斗爭醫院出納員崗位職責醫院出納員崗位職責。
八、正確及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。
出納人員的崗位職責16
第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據，必須根據企業(yè)有關(guān)會(huì )計人員編制的經(jīng)審核無(wú)誤的收付款憑證。
第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內容。
第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過(guò)，隨時(shí)掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規定調節后相符。對未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。
第四，對于重大的開(kāi)發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或企業(yè)領(lǐng)導審批后，方可辦理付款手續。
第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現金時(shí)，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時(shí)，除由工資核算員協(xié)助外，還應采取相應的安全措施。
第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。
第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開(kāi)崗位時(shí)，須由會(huì )計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。
第八，現金和銀行出納員使用的各種專(zhuān)用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章應由室主任保管或專(zhuān)人保管。
第九，出納人員不能兼管會(huì )計稽核、會(huì )計檔案保管及收入、費用、債權債務(wù)賬簿的登記工作。
第十，對庫存現金和各種有價(jià)證券（如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等）以及外幣的保管，確保完整無(wú)缺，如有短缺應負賠償責任。
出納人員的崗位職責17
1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準；
2、票據印章的使用管理；
3、負責工資結算及發(fā)放；
4、報銷(xiāo)差旅費各項工作；
5、領(lǐng)導交付的其他工作；
出納人員的崗位職責18
1.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
2.及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證；
3.及時(shí)與銀行定期對賬；
4.根據公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流動(dòng)報表；
5.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
6.管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；
7.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納人員的崗位職責19
1、負責協(xié)助財會(huì )文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管；
2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的進(jìn)行管理、記錄；
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則；
4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章；
5、負責員工報銷(xiāo)、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開(kāi)具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤(pán)清卡。
出納人員的崗位職責20
1、負責公司銀行業(yè)務(wù),工會(huì )開(kāi)戶(hù)行相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負責易客通登記回款。
3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳；
4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結算單；
5、負責開(kāi)具東方公司發(fā)票,統計當月銷(xiāo)項稅金額。
6、負責上報現金盤(pán)存表、銀行余額調節表,每月第1-3個(gè)工作日上報。
7、負責提供有詳細標注的流水帳.
8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程,能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)
9、熟悉財務(wù)核算流程,掌握一般納稅人賬務(wù)處理
10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊
出納人員的崗位職責21
1.收款(安全押金、水電費、項目相關(guān)零星收入)；
2.付款(員工費用報銷(xiāo)、借支等)；
3.編制扣款臺賬,匯總各分包單位每月進(jìn)度款扣款總額；
4.每月進(jìn)度款完稅；
5.收集各分包單位每月進(jìn)度請款資料并交給財務(wù)部；
6.跟進(jìn)每月進(jìn)度款付款情況；
7.應付帳款臺帳的登記；
8.協(xié)助班組代發(fā)勞務(wù)人員工資。
9.項目考勤管理、績(jì)效考核、員工入離職、面試接待、協(xié)助人事部處理其他臨時(shí)工作。
出納人員的崗位職責22
1.熟練使用銀行網(wǎng)銀系統；
2.登記現金、銀行存款日記帳；
3.處理各項費用報銷(xiāo)；
4.負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續辦理；
5.發(fā)票及送貨單的整理
6.登記各項到貨情況及發(fā)票的登記
7.重要文件存檔掃描備份工作；
8.各項單據的歸檔整理
9.協(xié)助人事處理各項臨時(shí)性工作。
出納人員的崗位職責23
1、負責公司現金、票據及銀行收支的管理；完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關(guān)工作以及國際收支申報。
2、負責日常報銷(xiāo),收集和審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。
3、負責出口退稅以及單據備案等相關(guān)工作。
4、負責憑證、賬簿等會(huì )計資料的打印、裝訂及保管工作。
5、編制一些力所能及的憑證。
6、完成上級交給的其它工作。
出納人員的崗位職責24
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；
3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作；
4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )；
出納人員的崗位職責25
1.辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
3.做銀行帳和現金帳,并負責保管財務(wù)章
4.負責報銷(xiāo)差旅費的工作。
出納人員的崗位職責26
1、負責公司各類(lèi)資金賬戶(hù)的管理及資金調撥工作；
2、負責各類(lèi)銀行事宜的對接；
3、負責相關(guān)銀行票據及單證填開(kāi)、核對等工作，同時(shí)登記備查簿；
4、負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務(wù)工作，包括增值稅發(fā)票申購、領(lǐng)用、開(kāi)具、抄稅、報稅等；
5、負責資金賬戶(hù)對賬工作及每月銀行余額調節表的編制；
6、負責各類(lèi)財務(wù)證照、印章、空白單據及會(huì )計檔案管理工作；
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納人員的崗位職責27
1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。
2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。
3、按照現金管理制度，認真做好營(yíng)業(yè)款項的收取、清點(diǎn)、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。
4、嚴格審核有關(guān)原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷(xiāo)。
5、每月按時(shí)交納各項托收費用（如水費、電費、社會(huì )保險費等）。
6、每日根據審核無(wú)誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤(pán)點(diǎn)現金，確保賬實(shí)相符。
7、負責收據開(kāi)具核銷(xiāo)。
8、做好社區各營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放，不定期進(jìn)行檢查。
9、負責歸集、整理社區各部門(mén)月度資金計劃。
出納人員的崗位職責28
1、嚴格執行現金管理制度與銀行結算制度，按現金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數額當面點(diǎn)清，防止差錯。領(lǐng)取或收交現金數額較大應有專(zhuān)人陪送，對暫付的現金、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。
2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬。
4、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后方可支出
5、嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。
6、不得私下借支現金，需要暫付款必須有校長(cháng)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
7、遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行。
8、根據銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。
9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
10、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。
11、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不隨便泄露財經(jīng)信息。
12、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為學(xué)校增收節支。
13、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
14、做好學(xué)校食堂飯票的收款工作，按照學(xué)生用餐登記表核對現金，做到現金與憑證相符，熱情服務(wù)師生。
15、做好校服的收款工作，及時(shí)清點(diǎn)校服數量，學(xué)生隨買(mǎi)隨賣(mài)。
出納人員的崗位職責29
1、為人工作認真細致、愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有責任心，統籌能力強，協(xié)調力較好；熟悉國家相關(guān)法律法規，有人資招聘實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗；
2、負責集團總部人事管理制度的落實(shí)和執行；及時(shí)了解集團總部新的政策和文件并傳達和下發(fā)。
3、負責招聘及入離職手續、轉正等人員手續辦理及人事檔案管理；員工五險一金繳納、封存等手續辦理；
4、根據公司薪酬及績(jì)效制度考核體系進(jìn)行績(jì)效結果考核的跟蹤；
5、報銷(xiāo)單據的審核、報銷(xiāo)款的支付，費用憑證的錄入，銀行事物的處理等；
6、負責辦理現金收支，票據結算業(yè)務(wù)；現金的日常管理收付工作，保證現金收付的正確性和合法性；
7、協(xié)助總部會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作；
8、完成上級交辦的其他事物工作。
出納人員的崗位職責30
1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務(wù)。
2、對本部門(mén)的預算和費用使用進(jìn)行控制審核把關(guān)。
3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作。
4、正確維護ERP系統、確保出納相關(guān)數據的準確性。
5、負責集團本部會(huì )計資料的裝訂及保管。
6、負責集團合并資金日報表。
7、與外部合作銀行保持良好溝通。
8、完成上級交辦的其他工作。
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