出納員崗位職責

　　出納員是指從事出納工作的人員。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券等進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養，比如要熱愛(ài)本職工作、誠實(shí)、敬業(yè)、要科學(xué)理財、充分發(fā)揮資金的使用效益等。以下是小編為大家收集的出納員崗位職責（精選55篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　出納員崗位職責1

　　1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準;

　　2、票據印章的使用管理;

　　3、負責工資結算及發(fā)放;

　　4、報銷(xiāo)差旅費各項工作;

　　5、領(lǐng)導交付的其他工作;

　　出納員崗位職責2

　　1.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　2.及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.及時(shí)與銀行定期對賬;

　　4.根據公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流動(dòng)報表;

　　5.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　出納員崗位職責3

　　1、負責協(xié)助財會(huì )文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;

　　2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的進(jìn)行管理、記錄;

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則;

　　4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;

　　5、負責員工報銷(xiāo)、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開(kāi)具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤(pán)清卡。

　　出納員崗位職責4

　　1、負責公司銀行業(yè)務(wù),工會(huì )開(kāi)戶(hù)行相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負責易客通登記回款。

　　3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

　　4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結算單;

　　5、負責開(kāi)具東方公司發(fā)票,統計當月銷(xiāo)項稅金額。

　　6、負責上報現金盤(pán)存表、銀行余額調節表,每月第1-3個(gè)工作日上報。

　　7、負責提供有詳細標注的流水帳.

　　8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程,能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)

　　9、熟悉財務(wù)核算流程,掌握一般納稅人賬務(wù)處理

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊

　　出納員崗位職責5

　　1.熟練使用銀行網(wǎng)銀系統;

　　2.登記現金、銀行存款日記帳;

　　3.處理各項費用報銷(xiāo);

　　4.負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續辦理;

　　5.發(fā)票及送貨單的整理

　　6.登記各項到貨情況及發(fā)票的登記

　　7.重要文件存檔掃描備份工作;

　　8.各項單據的歸檔整理

　　9.協(xié)助人事處理各項臨時(shí)性工作。

　　出納員崗位職責6

　　1、負責公司現金、票據及銀行收支的管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關(guān)工作以及國際收支申報。

　　2、負責日常報銷(xiāo),收集和審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、負責出口退稅以及單據備案等相關(guān)工作。

　　4、負責憑證、賬簿等會(huì )計資料的打印、裝訂及保管工作。

　　5、編制一些力所能及的憑證。

　　6、完成上級交給的其它工作。

　　出納員崗位職責7

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

　　出納員崗位職責8

　　1.辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　3.做銀行帳和現金帳,并負責保管財務(wù)章

　　4.負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

　　出納員崗位職責9

　　1、負責登記銀行日記賬和現金日記賬;

　　2、負責支票、匯票、收據、印章保管及運用;

　　3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表;

　　4、做表格記錄收、付款流水;

　　5、每月工資的計算和發(fā)放;

　　6、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認;

　　7、銷(xiāo)售統計表核對;

　　8、協(xié)助上司完成其他財務(wù)工作。

　　出納員崗位職責10

　　1、根據公司財務(wù)規章制度進(jìn)行資金收付，嚴格執行收支兩條線(xiàn)；

　　2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據；

　　3、及時(shí)辦理現金、銀行收支，根據有關(guān)記賬憑證做到日清月結，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金；

　　4、準確及時(shí)發(fā)放工資；

　　5、銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、核銷(xiāo)等工作及其他涉及資金的工作；

　　6、登記現金收支的原始憑證，辦理費用報銷(xiāo)等事項。

　　7、負責公司印章、執照、資質(zhì)管理。

　　8、按時(shí)完成上級交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　出納員崗位職責11

　　1、負責公司各類(lèi)資金賬戶(hù)的管理及資金調撥工作；

　　2、負責各類(lèi)銀行事宜的對接；

　　3、負責相關(guān)銀行票據及單證填開(kāi)、核對等工作，同時(shí)登記備查簿；

　　4、負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務(wù)工作，包括增值稅發(fā)票申購、領(lǐng)用、開(kāi)具、抄稅、報稅等；

　　5、負責資金賬戶(hù)對賬工作及每月銀行余額調節表的編制；

　　6、負責各類(lèi)財務(wù)證照、印章、空白單據及會(huì )計檔案管理工作；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納員崗位職責12

　　1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

　　2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。

　　3、按照現金管理制度，認真做好營(yíng)業(yè)款項的收取、清點(diǎn)、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。

　　4、嚴格審核有關(guān)原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷(xiāo)。

　　5、每月按時(shí)交納各項托收費用（如水費、電費、社會(huì )保險費等）。

　　6、每日根據審核無(wú)誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤(pán)點(diǎn)現金，確保賬實(shí)相符。

　　7、負責收據開(kāi)具核銷(xiāo)。

　　8、做好社區各營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放，不定期進(jìn)行檢查。

　　9、負責歸集、整理社區各部門(mén)月度資金計劃。

　　出納員崗位職責13

　　1、嚴格執行現金管理制度與銀行結算制度，按現金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數額當面點(diǎn)清，防止差錯。領(lǐng)取或收交現金數額較大應有專(zhuān)人陪送，對暫付的現金、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。

　　2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬。

　　4、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后方可支出

　　5、嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。

　　6、不得私下借支現金，需要暫付款必須有校長(cháng)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　7、遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行。

　　8、根據銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

　　9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　10、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。

　　11、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不隨便泄露財經(jīng)信息。

　　12、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為學(xué)校增收節支。

　　13、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　14、做好學(xué)校食堂飯票的收款工作，按照學(xué)生用餐登記表核對現金，做到現金與憑證相符，熱情服務(wù)師生。

　　15、做好校服的收款工作，及時(shí)清點(diǎn)校服數量，學(xué)生隨買(mǎi)隨賣(mài)。

　　出納員崗位職責14

　　一、負責管理學(xué)校行政經(jīng)費、預算外資金、支票托付、憑證、有價(jià)證券的收付工作。

　　二、按照上級規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準，認真審核各項報銷(xiāo)憑證，將符合財務(wù)制度和開(kāi)支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學(xué)校預算內外的庫存現金和銀行存款。設置銀行日記帳、現金日記帳，日結月清、帳款相符，定期與銀行對帳，做到準確無(wú)誤。

　　三、嚴格現金管理制度與銀行結算制度，每天結帳，夜間庫存現金不能超過(guò)規定數額；所收各種資金應及時(shí)上交銀行，向銀行送付或領(lǐng)取較大數額現金，必須兩人同行，防止意外，對暫付的現金、支票等按規定及時(shí)報銷(xiāo)結帳；現金往來(lái)要當面點(diǎn)清，提付現金外出購貨不得超過(guò)規定限額，使用轉帳必須經(jīng)批準，按規定數額使用。

　　四、嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，嚴把開(kāi)支關(guān)，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準；堅持“三不付”：原始憑證不合理、不合法不付；手續制度不完備、不健全不付；領(lǐng)導未批準不付。對違反規定的開(kāi)支有權拒絕報銷(xiāo)付款。

　　五、及時(shí)準確地發(fā)放工資、獎金和福利等經(jīng)費；按規定負責保管有關(guān)印章、現金、支票和各種有價(jià)證券，每天下班時(shí)，必須將它們放入保險箱內，并隨身攜帶鑰匙。

　　六、做好學(xué)生書(shū)簿費、代辦費的登記工作。

　　七、配合會(huì )計及時(shí)結報現金及銀行收付款項等工作，會(huì )同會(huì )計做好收據銷(xiāo)號工作。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　出納員崗位職責15

　　1、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

　　2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　3、負責日常現金的收支管理和核對；

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；

　　5、登記并核對物料（產(chǎn)品）電腦賬進(jìn)、銷(xiāo)、存；

　　6、員工薪資核算，負責開(kāi)具各項票據；

　　7、負責與銀行、稅務(wù)及公司其他部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )；

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作；

　　出納員崗位職責16

　　1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務(wù)。

　　2、對本部門(mén)的預算和費用使用進(jìn)行控制審核把關(guān)。

　　3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作。

　　4、正確維護ERP系統、確保出納相關(guān)數據的準確性。

　　5、負責集團本部會(huì )計資料的裝訂及保管。

　　6、負責集團合并資金日報表。

　　7、與外部合作銀行保持良好溝通。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　出納員崗位職責17

　　1、營(yíng)業(yè)部公文流轉、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò )等日常行政事務(wù)；

　　2、營(yíng)業(yè)部各類(lèi)合同、證書(shū)、公文等紙制文件的整理保管工作；

　　3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

　　4、營(yíng)業(yè)部安全保衛及物業(yè)保養、環(huán)境衛生等工作；

　　5、營(yíng)業(yè)部日常出納及記錄事項，各類(lèi)財務(wù)票據的保存和審核管理。

　　出納員崗位職責18

　　1.在總出納的領(lǐng)導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。

　　2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3.收付現金準確，在交款人面前點(diǎn)數，如有異議及時(shí)解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時(shí)送存銀行。

　　4.每日及時(shí)登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無(wú)缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現金支付關(guān),根據領(lǐng)導審批，責任會(huì )計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現金，必須切實(shí)執行“長(cháng)繳短補”的規定，不得以長(cháng)補短，發(fā)現長(cháng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導匯報。

　　9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營(yíng)業(yè)收人現金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現金，也不得將營(yíng)業(yè)現金借給任何部門(mén)或個(gè)人。

　　11.不準套取外匯，也不得私自?xún)稉Q外幣，要切實(shí)執行外匯管理制度。

　　12.保存好現金支票，并專(zhuān)設登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，不得將空白現金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對于填寫(xiě)錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關(guān)報表。

　　出納員崗位職責19

　　1.熟悉和掌握有關(guān)材料會(huì )計法規，協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。

　　2.做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。

　　3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產(chǎn)部門(mén)編制“材料目錄”，審查材料收發(fā)的原始憑證。

　　4.負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤(pán)點(diǎn)，月末終了應與保管員、財務(wù)會(huì )計核對賬務(wù)。

　　5.做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　出納員崗位職責20

　　(1)了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

　　(2)熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。

　　(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

　　(4)負責公司運營(yíng)中基本賬務(wù)的核對。

　　(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。

　　(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　(8)工資及報銷(xiāo)的發(fā)放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實(shí)施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進(jìn)行簡(jiǎn)歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

　　(11)維護公司人才儲

　　1、開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更賬戶(hù)等業(yè)務(wù)處理;

　　2、工資發(fā)放、報銷(xiāo)單據及貨款付款;

　　3、 每日更新資金余額流水表;

　　4、 每周/月輸出資金情況分析表;

　　6、付款單據粘貼電子回單;

　　7、個(gè)稅申報;

　　8、領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　出納員崗位職責21

　　1、處理日常現金收支業(yè)務(wù);

　　2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;

　　3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;

　　4、按照規定做好清算系統處理工作;

　　5、按照規定處理相應日常報表工作;

　　6. 核算分公司業(yè)務(wù)數據。

　　出納員崗位職責22

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據站領(lǐng)導和會(huì )計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過(guò)銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現金，不得任意挪用現金。

　　2、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個(gè)人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記本登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券，要確保現金和各種有價(jià)證券的安全完整無(wú)缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內，不得任意轉交他人。

　　4、登記現金和銀行存款日記帳，根據已辦理完畢的收付款憑證，及時(shí)、順序登記現金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶(hù)出租，出借給任何單位和個(gè)人辦理結算。

　　5、登記后的憑證連同現金，銀行存款出納表移交會(huì )計，以便及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項

　　出納員崗位職責23

　　1.維護財經(jīng)紀律，對經(jīng)費的支付、報銷(xiāo)按規定進(jìn)行嚴格的審查、復核，敢于同違紀行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學(xué)服務(wù)。

　　2.團結協(xié)作，管好用好學(xué)校的各項經(jīng)費，每筆款項的收支做到有憑據，符合收支手續。

　　3.掌握各項財務(wù)和開(kāi)支范圍及標準，仔細審核收付單據憑證。

　　4.每天結帳一次，每天下班時(shí)鎖好桌柜，存放現金不能超過(guò)規定限額，大量的現金要及時(shí)存入銀行。

　　5.按規定催促借現金的出差人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳，有余款的當即收回。

　　6.凡經(jīng)手的錢(qián)物，要件件有說(shuō)明，事事有交代，做到一塵不染。

　　7.保管好庫存現金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。

　　8.協(xié)同會(huì )計員按時(shí)、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。

　　9.主動(dòng)認真地做好班級臨時(shí)性的現金收支工作。

　　10.按時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

　　出納員崗位職責24

　　1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

　　2、報銷(xiāo)管理:負責各部門(mén)票據審核及報銷(xiāo);

　　3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

　　4、編制記賬憑證及銷(xiāo)售報表;

　　5、領(lǐng)導安排的其他事宜事宜。

　　出納員崗位職責25

　　1. 負責銀行存款賬戶(hù)的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會(huì )計審核無(wú)誤后將其歸檔備查。

　　2. 向部門(mén)經(jīng)理每日報送資金賬戶(hù)的結余情況、每周報送各資金賬戶(hù)的'收支情況，并及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息。

　　3. 對收回的票據必須進(jìn)行清點(diǎn)核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷(xiāo)的發(fā)票進(jìn)行核對審核。

　　4. 嚴格按照資金審批程序進(jìn)行款項支付。

　　5. 編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經(jīng)會(huì )計審核后及時(shí)登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無(wú)誤。

　　6. 負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無(wú)損。

　　7. 組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

　　8. 做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　出納員崗位職責26

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、 負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、 負責公司對外付款、員工日常報銷(xiāo)的初步審核、整理、傳報等工作;

　　4、 負責發(fā)票的開(kāi)具及認證工作;

　　5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷(xiāo)等工作;

　　6、 完成上級交給的其它工作;

　　出納員崗位職責27

　　1、認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。

　　6、出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式。做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。

　　出納員崗位職責28

　　(1)辦理現金及銀行業(yè)務(wù)的收付和結算業(yè)務(wù)。

　　(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作。

　　(4)保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。

　　(5)及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。

　　出納員崗位職責29

　　1、 負責每月的記帳、結帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。

　　2、負責各種報表的編制工作，并按規定編寫(xiě)報表說(shuō)明。報表要做到數真實(shí)、計算準確、內容完整、跡工整、裝訂整齊。

　　3、負責將經(jīng)領(lǐng)導審核后的報表及時(shí)送到有關(guān)單位和部門(mén)。

　　4、負責向領(lǐng)導提供各種財務(wù)信息與數據。

　　5、負責根據會(huì )計制度的規定，按照會(huì )計核算要求，設置會(huì )計科目，做好明細會(huì )計科目的增、刪、調整工作。

　　6、負責平時(shí)會(huì )計憑證的審核工作。并經(jīng)常對帳面數反映的情況進(jìn)行分析、對比總結，及時(shí)提出問(wèn)題與改進(jìn)管理工作的意見(jiàn)。

　　7、負責完成領(lǐng)導安排的其他工作。

　　出納員崗位職責30

　　1、負責全院學(xué)生學(xué)費、宿費、書(shū)費的收繳和日常管理工作。

　　2、負責全校事業(yè)性收費的立項、報批以及發(fā)票的領(lǐng)購日常管理和銷(xiāo)毀工作。

　　3、加強對二級單位財務(wù)工作的管理與指導，定期組織會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓，并為領(lǐng)導提供有用的信息資料;做好會(huì )計證的發(fā)放、年檢及管理工作。

　　4、負責學(xué)院的預算、決算、月報表工作。

　　5、負責學(xué)院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。

　　6、負責學(xué)院機構代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

　　7、做好全校審計、財務(wù)大檢查、物價(jià)檢查的接待工作，并及時(shí)向領(lǐng)導匯報有關(guān)檢查情況。

　　8負責學(xué)院會(huì )計憑證審核記帳結帳工作。

　　出納員崗位職責31

　　1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實(shí)性，準確性，合法性

　　2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

　　3.負責公司公賬打款的制單工作

　　4.按時(shí)去銀行存取銀行票據等相關(guān)工作

　　5.輔助會(huì )計對財務(wù)票據進(jìn)行整理編號

　　6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導安排的相關(guān)工作

　　出納員崗位職責32

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、依據公司報銷(xiāo)制度審核記賬憑證;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　出納員崗位職責33

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標準

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開(kāi)支項目必須經(jīng)過(guò)財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

　　2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。

　　3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應立即向銀行粉理掛失手續。

　　4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序對已粉完的業(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)清楚。

　　5、保管好庫存現金及各種有價(jià)證券，確保現金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負賠償責任。

　　6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

　　出納員崗位職責34

　　1、嚴格執行國家和學(xué)校規定的財經(jīng)紀律、政策法規及其開(kāi)支標準。

　　2、 負責收取學(xué)生的學(xué)費、住宿費、書(shū)費等，并將學(xué)費情況錄入計算機管理。

　　3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無(wú)誤的按類(lèi)別進(jìn)入有關(guān)科目。

　　收費前根據不同的類(lèi)別和項目，向有關(guān)部門(mén)索取有關(guān)資料(如花名冊、收費標準等。)

　　4、定期向學(xué)生處、教務(wù)處提供學(xué)生欠費明細表。

　　5、及時(shí)做好走讀生、休學(xué)、轉學(xué)、退學(xué)、補招學(xué)生的收費記錄和數據的調整工作。

　　6、在畢業(yè)生離校之前，及時(shí)向有關(guān)單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動(dòng)追收欠款學(xué)生的畢業(yè)證，待學(xué)生交齊欠費后，財務(wù)處負責發(fā)給其畢業(yè)證。

　　7、負責學(xué)費上繳及返還工作。

　　8、除上屬專(zhuān)項工作外，處理正常對外審核報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，并隨時(shí)服從處安排的其他工作。

　　出納員崗位職責35

　　1、按照建設單位會(huì )計制度的規定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標準，保證各項工程成本數據真實(shí)、準確、完整。

　　2、參與建設工程招投標、工程造價(jià)控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。

　　3、做好基本建設項目的會(huì )計核算工作;根據施工合同和購銷(xiāo)合同，辦理工程予付款、進(jìn)度款、結算款和材料貨款的結算工作。

　　4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務(wù)決算。

　　5、編報竣工項目財務(wù)決算，核定完工建設項目的資產(chǎn)價(jià)值，辦理相關(guān)資產(chǎn)移交手續。

　　6、負責基本建設財務(wù)會(huì )計核算資料的整理歸檔。

　　7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。

　　8、配合其他同志的工作，完成處(科)長(cháng)交辦的其他工作。

　　出納員崗位職責36

　　1、 按照國家財經(jīng)法規和會(huì )計制度及學(xué)校有關(guān)規定，審核各項費用開(kāi)支，辦理會(huì )計事務(wù)，進(jìn)行會(huì )計核算。

　　2、按照國家現金管理辦法和銀行往來(lái)結算制度，辦理現金及轉帳的收付款業(yè)務(wù)。

　　3、正確使用會(huì )計科目，保證各類(lèi)收入款項來(lái)源渠道清晰，各種支出費用正確歸集，為會(huì )計決算報表提供準確、可靠數據。

　　4、執行學(xué)校年度預算，控制各項經(jīng)費指標不得突破，科研項目經(jīng)費不得赤，防止各項經(jīng)費的超支使用。

　　5、按月份準確、及時(shí)核算全校人員工資和學(xué)生助學(xué)金。按照規定程序辦理工資變動(dòng)的登記、計算工作，保證全校人員工資，學(xué)生助學(xué)金的按照發(fā)放。

　　6、及時(shí)清理暫存、暫付及各種往來(lái)結算款項，核對銀行存款目， 查明未達帳項及不明來(lái)源款項，保證學(xué)校各項資金的安全與完整。

　　7、維護計算機會(huì )計核算系統的正常運行。保證計算機輸出會(huì )計憑證、會(huì )計帳薄的正確性，定期打印會(huì )計帳薄。進(jìn)行會(huì )計檔案的分類(lèi)、整理、裝訂登記和保管，并按規定時(shí)間移交學(xué)校檔案室。

　　8、負責基建財務(wù)的核算工作。

　　出納員崗位職責37

　　1、負責辦理公司資金的提取與存入，及時(shí)登記和編制銀行及現金日記賬，并與銀行進(jìn)行對賬;

　　2、審核各類(lèi)費用的報銷(xiāo)單據，核實(shí)無(wú)誤后付款;

　　3、協(xié)同部門(mén)經(jīng)理發(fā)放職工工資;

　　4、負責歸集各部門(mén)禮品費用情況表;

　　5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。

　　6、負責及時(shí)填制記賬憑證，打印并粘貼;

　　7、負責購買(mǎi)發(fā)票、按照規定開(kāi)具發(fā)票。

　　8、配合其他部門(mén)工作;

　　9、完成上級交辦的任務(wù)。

　　出納員崗位職責38

　　1.負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。

　　4.負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。

　　出納員崗位職責39

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　出納員崗位職責40

　　1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3、每人負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價(jià)證券安全;

　　4、負責解釋各項銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　出納員崗位職責41

　　1. 負責公司費用報銷(xiāo)、銀行支付及報銷(xiāo)單、支付單等的常規錄入;

　　2.負責外匯預付款申請、核銷(xiāo)，確保各項支付、收訖、轉賬，準確無(wú)誤;

　　3.負責采購、銷(xiāo)售發(fā)票系統錄入及核對，發(fā)票購買(mǎi)、稅控系統開(kāi)票等;

　　4.每月關(guān)賬后系統導出報表，及時(shí)提交各項資金流動(dòng)報表等;

　　5.整理財務(wù)各類(lèi)憑證，并將會(huì )計憑證、各類(lèi)報表進(jìn)行定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，并妥善保管;

　　6.協(xié)助會(huì )計完成對外銀行、稅務(wù)辦理等相關(guān)工作。

　　出納員崗位職責42

　　1、根據會(huì )計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的記賬憑證；

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清；

　　6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價(jià)票據、印章的安全管理工作；

　　7、完成財務(wù)部負責人交辦的其他工作。

　　出納員崗位職責43

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　8、根據賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報賬，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱(chēng)，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱(chēng)，交易或事項的內容（含品名、數量、單價(jià)和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個(gè)不能入賬”，即：原始單據不規范的不能入賬，開(kāi)支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過(guò)報賬期限的不能入賬。

　　出納員崗位職責44

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;編制資金日報、月報

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　出納員崗位職責45

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫(xiě)付款單據；

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負責個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)；

　　出納員崗位職責46

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責購買(mǎi)支票、收據管理，并負責保管有關(guān)空白票據和空白支票；

　　3、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)；

　　4、保管相關(guān)財務(wù)單據；

　　5、及時(shí)記錄現金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的工作。

　　出納員崗位職責47

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　出納員崗位職責48

　　1、負責公司日常的收支及差旅費用的報銷(xiāo);

　　2、嚴格審核原始憑證，編制記賬憑證，及時(shí)登記現金及銀行日記賬;

　　3、盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符;

　　4、負責辦理銀行的結算，規范使用支票;

　　5、及時(shí)整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號，完整歸檔;

　　6、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納員崗位職責49

　　1.收款(安全押金、水電費、項目相關(guān)零星收入);

　　2.付款(員工費用報銷(xiāo)、借支等);

　　3.編制扣款臺賬,匯總各分包單位每月進(jìn)度款扣款總額;

　　4.每月進(jìn)度款完稅;

　　5.收集各分包單位每月進(jìn)度請款資料并交給財務(wù)部;

　　6.跟進(jìn)每月進(jìn)度款付款情況;

　　7.應付帳款臺帳的登記;

　　8.協(xié)助班組代發(fā)勞務(wù)人員工資。

　　9.項目考勤管理、績(jì)效考核、員工入離職、面試接待、協(xié)助人事部處理其他臨時(shí)工作。

　　出納員崗位職責50

　　1.每天依據銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認款信息在nc系統里錄入收款單,并生成憑證;

　　2.在交接班時(shí),檢查當班收款筆數,將收款統計表,未確認款項交于下一班收款出納:

　　3.統計前一天未確認收款信息,發(fā)業(yè)務(wù)群進(jìn)行確認;

　　4.完成領(lǐng)導交代的其他工作。

　　出納員崗位職責51

　　1、負責現金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用,每日編制銀行現金日記賬,及時(shí)與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;

　　3、做好每月的票據整理、交接工作;

　　4、做好和材料廠(chǎng)家的和勞務(wù)隊的對接

　　5、應公司要求,完成行政/人事助理的工作;

　　6、在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的工作內容

　　出納員崗位職責52

　　一、嚴格執行國家財政部貨幣資金的換算與管理規定及銀行結算的規定，根據審核無(wú)誤的憑據辦理款項收會(huì )結算業(yè)務(wù)。

　　二、根據已結算的收付款憑證，分帳戶(hù)按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當日余額。

　　三、定期檢查庫存現金和銀行存款額，月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款，做到日清月結，帳款帳單相符。

　　四、遵守國家現金管理制度，注意庫存現金不能超過(guò)銀行規定的限額；收入現金及時(shí)送存銀行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現金和公款私存。

　　五、管理好收費憑證，銀行支票，嚴格簽發(fā)空白支票。

　　六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學(xué)生人身保險、醫療保險工作。

　　七、按時(shí)完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。

　　八、不得兼管收入、費用、債權、債務(wù)帳簿的登記工作以及審核和會(huì )計檔案保管工作。

　　九、對于現金要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負賠償責任，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

　　十、完成學(xué)校領(lǐng)導交給的其他工作任務(wù)。

　　出納員崗位職責53

　　1、負責從財務(wù)借支備用金并管理會(huì )所日常使用的備用金。

　　2、嚴格遵守公司的財務(wù)制度的規定，支出各項日常費用。

　　3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務(wù)部進(jìn)行核對。

　　4、負責收集會(huì )所日常產(chǎn)生的各種原始單據，按時(shí)交付財務(wù)人員。

　　5、收集財務(wù)部要求的各種報表，并按時(shí)交付給財務(wù)人員。

　　6、負責監督收銀員的貨款收入及繳付賬戶(hù)工作。

　　7、負責對收銀員的備用零錢(qián)的監督及盤(pán)點(diǎn)工作。

　　8、負責代表財務(wù)部參加會(huì )所物資的盤(pán)點(diǎn)工作。

　　9、財務(wù)部安排的其他工作。

　　出納員崗位職責54

　　1、嚴格遵守財經(jīng)政策和財經(jīng)紀律，遵守現金管理制度和銀行結算制度，接受銀行監督。

　　2、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員審核簽章。

　　3、嚴格控制簽發(fā)空白支票，按銀行規定合理使用支票。

　　4、登記現金和銀行存款日記帳，保管好現金和增值稅專(zhuān)用發(fā)票，辦理現金的提取和存儲業(yè)務(wù)。

　　5、保管好有關(guān)印鑒，空白支票和空白收據。

　　6、核對銀行存款帳，并編制銀行存款對帳余額。

　　7、及蚶盤(pán)點(diǎn)庫存現金，掌握銀行存款額，做到每日有余額，月終與總帳核對余額一致。

　　出納員崗位職責55

　　1、每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。

　　2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢(qián)。

　　3、每周兩次到興漢門(mén)、營(yíng)盤(pán)路、紅星店、爺爺的土缽菜對賬（核對現金收入，刷卡收入，現會(huì )員充值現金收入，會(huì )員充值刷卡收入，核對店負責人存款金額并兌換零錢(qián)。

　　4、核對爺爺土缽菜停車(chē)券數量，并與會(huì )計一起到停車(chē)場(chǎng)負責人處兌換停車(chē)費（每張五元）。

　　5、不定時(shí)抽查盤(pán)點(diǎn)收銀員備用金情況。

　　6、到銀行預約零錢(qián)兌換，保證各門(mén)店的零錢(qián)正常使用。

　　7、根據采購報銷(xiāo)單每日完成采購報賬，對于門(mén)店費用支出嚴格按照報賬流程執行。

　　8、整理各店報銷(xiāo)單據，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時(shí)把單據返還至各門(mén)店會(huì )計。

　　9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶(hù)，十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)工資。

　　10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現回款不正確情況。

　　11、每月按時(shí)交納各門(mén)店水電費、燃氣費等。

　　12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶(hù)，二十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。

　　13、每月一日收集好各門(mén)店賬目，做好出納賬與各門(mén)店會(huì )計核對好余額，出現金報表。

　　14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶(hù)對賬工作。

　　15、做好現金的管理，及時(shí)到銀行存款。

　　16、核對各店團購、外賣(mài)網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售回款情況，及時(shí)通知財務(wù)做賬，做收入。

　　17、核對興漢食府掛賬回款，及時(shí)通知門(mén)店負責人，做收入單。

　　18、交納各門(mén)店員工宿舍房租，辦公室房租水電。

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