出納員主要崗位職責

　　在現實(shí)社會(huì )中，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責是組織考核的依據。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編為大家整理的出納員主要崗位職責（精選100篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　出納員主要崗位職責 1

　　職責描述：

　　1、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　2、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　3、及時(shí)與銀行定期對賬；

　　4、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表；

　　5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷。培訓經(jīng)歷：受過(guò)經(jīng)濟法基本知識、產(chǎn)品知識等方面的培訓；

　　2、2年以上出納工作經(jīng)驗。熟悉國家財務(wù)政策、會(huì )計法規，了解稅務(wù)法規和相關(guān)稅收政策；熟悉銀行結算業(yè)務(wù)和報稅流程；

　　3、良好的口頭及書(shū)面表達能力；

　　4、熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

　　出納員主要崗位職責 2

　　崗位職責

　　1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準；

　　2、票據印章的使用管理；

　　3、負責工資結算及發(fā)放；

　　4、報銷(xiāo)差旅費各項工作；

　　5、領(lǐng)導交付的其他工作；

　　崗位要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本學(xué)歷；

　　2、有財務(wù)工作經(jīng)驗、有會(huì )計上崗證優(yōu)先；

　　3、有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹；

　　4、能熟練操作office辦公軟件和財務(wù)相關(guān)軟件，且電腦操作嫻熟；

　　5、具備良好的學(xué)習能力和獨立工作能力；

　　6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神；

　　出納員主要崗位職責 3

　　崗位職責：

　　1、每天依據銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認款信息在nc系統里錄入收款單，并生成憑證；

　　2、在交接班時(shí)，檢查當班收款筆數，將收款統計表，未確認款項交于下一班收款出納：

　　3、統計前一天未確認收款信息，發(fā)業(yè)務(wù)群進(jìn)行確認；

　　4、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職條件

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、踏實(shí)認真，有較強的責任心，具備良好的溝通能力；

　　3、財務(wù)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先考慮；

　　出納員主要崗位職責 4

　　職責：

　　1、 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù)；

　　2、 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據及其他重要單證；

　　3、 現金日記賬日清月結，盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符；

　　4、 熟悉報稅流程；

　　5、 項目現場(chǎng)出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；

　　6、 完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1）、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會(huì )計上崗證；

　　2）、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；

　　3）、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規，專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí)、實(shí)際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)；

　　4）、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件；

　　5）、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

　　出納員主要崗位職責 5

　　工作職責：

　　按照財務(wù)管理制度開(kāi)展資金收付工作；

　　及時(shí)處理加盟服務(wù)平臺業(yè)務(wù)，核對門(mén)店款項到賬情況；

　　按門(mén)店實(shí)際存入的投資款生成及開(kāi)立收款收據及發(fā)票；

　　復核各部門(mén)工資、提成、績(jì)效；

　　登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結；

　　完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　職位要求：

　　大專(zhuān)以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　具有1—2年出納崗位工作經(jīng)驗；

　　熟悉各種財務(wù)工具和辦公軟件。

　　出納員主要崗位職責 6

　　工作職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　2、認真審查報銷(xiāo)單據的金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)流程的有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報；

　　4、月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，及核對銀行帳戶(hù)余額；

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況；

　　6、負責及時(shí)更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應收未收項目；

　　7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支；

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

　　9、完成上級交代的、其他事項。

　　任職資格：

　　1、中專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、誠信正直愛(ài)崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德；

　　3、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE（例如Excel等），熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù)；

　　4、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力；

　　5、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識。

　　出納員主要崗位職責 7

　　工作職責：

　　1、按照正常結算流程為客戶(hù)辦理收款、開(kāi)票、結算、出庫及退款等手續。

　　2、每天編報銷(xiāo)售日報表，在銷(xiāo)售經(jīng)理審核后，會(huì )計

　　3、對已經(jīng)完成業(yè)務(wù)流程的客戶(hù)進(jìn)行清算，督促銷(xiāo)售顧問(wèn)清退客戶(hù)余款。

　　4、月末對每個(gè)客戶(hù)的往來(lái)進(jìn)行清查，與銷(xiāo)售顧問(wèn)進(jìn)行對賬。

　　5、負責新車(chē)合格證的保管及發(fā)放工作。

　　6、領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、 教育程度：大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；持有從業(yè)資格證；

　　2、 經(jīng)驗：1年以上工作經(jīng)驗；

　　3、 其他：熟練操作電腦各種軟件，原則性強，良好的溝通能力。

　　出納員主要崗位職責 8

　　工作職責：

　　1、負責公司日常款項收付工作。

　　2、每日編制現金盤(pán)點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符。

　　3、每日收到的支票或銀行票證及時(shí)繳存銀行，保證資金及時(shí)到帳。

　　4、月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表。

　　5、做好支票管理工作，對支票的購買(mǎi)，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄。

　　6、集團金碟系統數據錄入工作。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜。

　　任職資格資歷：

　　大專(zhuān)或以上學(xué)歷，持會(huì )計上崗證；

　　二年以上出納工作經(jīng)驗；

　　廉潔奉公，追求創(chuàng )新，嚴守機密，堅持原則；

　　具有較強的溝通協(xié)調能力；

　　出納員主要崗位職責 9

　　職責：

　　1、反饋利潤表核對情況。

　　2、負責核對分部現金盤(pán)點(diǎn)。

　　3、確保總部及其他分部往來(lái)數據正確性。

　　4、對應收賬款回收率分析，并進(jìn)行預警，及時(shí)提供應收賬款余額明細表。

　　5、負責對分部單據的管理。

　　6、負責分部的6S檢查工作。

　　崗位要求：

　　1、本科學(xué)歷要求畢業(yè)兩年內；中專(zhuān)/高中/大專(zhuān)學(xué)歷，年齡16—30歲。

　　2、溝通能力強，細心、有責任心。

　　3、認同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開(kāi)始。

　　4、優(yōu)秀學(xué)生干部?jì)?yōu)先。

　　出納員主要崗位職責 10

　　工作職責：

　　1、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營(yíng)業(yè)前準備工作和營(yíng)業(yè)后整理工作。

　　2、整車(chē)銷(xiāo)售合同、售后維修結算單審核，銷(xiāo)售流程單據審核。

　　3、準確無(wú)誤以現金或銀卡刷卡方式收取銷(xiāo)售款、售后維修款及其他款項。

　　4、對結算完畢，手續齊備的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，準確合規開(kāi)具機動(dòng)車(chē)統一銷(xiāo)售發(fā)票、增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通銷(xiāo)售發(fā)票。

　　5、每日 POS 機扎帳工作，次日 POS款上帳核對。

　　崗位要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷、財會(huì )專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮。

　　2、辦公軟件、財務(wù)軟件的、熟練使用。

　　3、穩重、認真、負責、仔細。

　　出納員主要崗位職責 11

　　職責

　　1、負責銷(xiāo)售相關(guān)的各種單據的錄入；

　　2、負責每日與整裝展廳對接相關(guān)工作（日清單）；

　　3、統計、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報表和報告；

　　4、完成上級指派的其他工作；

　　5、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通，尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。

　　任職資格：

　　1、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　2、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　出納員主要崗位職責 12

　　職責

　　1、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的、日常活動(dòng)；

　　2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型；

　　3、幫助客戶(hù)發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題；

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案；

　　5、有效執行解決方案；

　　6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財會(huì )、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會(huì )計師職稱(chēng)；

　　3、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會(huì )計準則及財稅、審計法規及政策；

　　4、熟悉公司運營(yíng)、成本控制、預算管理等流程，擅長(cháng)財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設；

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　出納員主要崗位職責 13

　　工作內容

　　1、熟練使用銀行網(wǎng)銀系統；

　　2、登記現金、銀行存款日記帳；

　　3、處理各項費用報銷(xiāo)；

　　4、負責員工招退工、公積金的辦理，員工入職離職手續辦理；

　　5、發(fā)票及送貨單的整理

　　6、登記各項到貨情況及發(fā)票的登記

　　7、重要文件存檔掃描備份工作；

　　8、各項單據的歸檔整理

　　9、協(xié)助人事處理各項臨時(shí)性工作。

　　職位要求：

　　1、專(zhuān)科以上學(xué)歷，三年以上工作經(jīng)驗；

　　2、有較好的數字感，頭腦清晰，處理事情靈活；

　　3、較好的溝通能力及人際相處能力，具有較強的團隊合作意識和協(xié)作性；

　　4、性格開(kāi)朗，對工作有熱情，品貌端莊，舉止得體；

　　出納員主要崗位職責 14

　　職責描述：

　　1、負責公司現金、票據及銀行收支的管理；完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關(guān)工作以及國際收支申報。

　　2、負責日常報銷(xiāo)，收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、負責出口退稅以及單據備案等相關(guān)工作。

　　4、負責憑證、賬簿等會(huì )計資料的打印、裝訂及保管工作。

　　5、編制一些力所能及的憑證。

　　6、完成上級交給的其它工作。

　　任職要求：

　　1、有財務(wù)出納工作經(jīng)驗，優(yōu)秀的會(huì )計類(lèi)專(zhuān)業(yè)應屆畢業(yè)生也可。

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；具有一定的英語(yǔ)能力。

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

　　4、有較強的責任心、工作主動(dòng)、努力、仔細、認真。

　　5、有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神。

　　6、上海戶(hù)籍者，若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙，可優(yōu)先。

　　出納員主要崗位職責 15

　　崗位職責：

　　1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　3、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務(wù)章

　　4、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

　　崗位要求：

　　1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；

　　2、有財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

　　3、熟悉會(huì )計報表的處理，會(huì )計法規和稅法，熟練使用財務(wù)軟件；

　　4、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　福利：薪資5000起+免費住宿

　　上班時(shí)間：9：00—18：00，中午1小時(shí)午休；雙休

　　出納員主要崗位職責 16

　　職位描述：

　　1、負責協(xié)助財會(huì )文件，回單，對賬單的準備、歸檔和保管；

　　2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的進(jìn)行管理、記錄；

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則；

　　4、做銀行賬和現金賬，并負責保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章；

　　5、負責員工報銷(xiāo)、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費，開(kāi)具發(fā)票，認證發(fā)票，稅盤(pán)清卡。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計、審計專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，1—3年以上工作經(jīng)驗；

　　2、熟練掌握財經(jīng)法規，嚴格執行各項財經(jīng)紀律和規定；

　　3、為人誠實(shí)守信，道德品質(zhì)優(yōu)良，具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；

　　4、工作主動(dòng)積極、責任心強、勤奮敬業(yè)，能承受一定的工作壓力；

　　5、性格開(kāi)朗、善于溝通與協(xié)調，具有一定組織能力，較強的團隊合作能力和執行力；

　　6、熟練使用常用辦公軟件和財務(wù)軟件。

　　7、西安本地戶(hù)口優(yōu)先

　　出納員主要崗位職責 17

　　崗位職責：

　　1、負責公司銀行業(yè)務(wù)，工會(huì )開(kāi)戶(hù)行相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負責易客通登記回款。

　　3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳；

　　4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結算單；

　　5、負責開(kāi)具東方公司發(fā)票，統計當月銷(xiāo)項稅金額。

　　6、負責上報現金盤(pán)存表、銀行余額調節表，每月第1—3個(gè)工作日上報。

　　7、負責提供有詳細標注的流水帳；

　　8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程，能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)；

　　9、熟悉財務(wù)核算流程，掌握一般納稅人賬務(wù)處理；

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊；

　　任職要求：

　　1、遵紀守法，堅持原則，嚴格自律，具備良好的職業(yè)道德，熱愛(ài)本職工作，敬業(yè)愛(ài)崗，認真負責，具有較強的服務(wù)意識和團隊協(xié)作精神；

　　2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熟悉國家財務(wù)、稅收及相關(guān)政策法規，熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財務(wù)會(huì )計制度以及與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，掌握財務(wù)會(huì )計基礎理論和專(zhuān)業(yè)知識，具備良好的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)；

　　4、具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，有出納、會(huì )計工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、具有全日制會(huì )計、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷；

　　出納員主要崗位職責 18

　　職責：

　　1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；

　　3、每人負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4、負責解釋各項銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。

　　2、獲得財務(wù)類(lèi)相關(guān)職業(yè)資格證書(shū)；

　　3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導的工作安排。

　　4、個(gè)人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。

　　出納員主要崗位職責 19

　　職責：

　　1、負責公司費用報銷(xiāo)、銀行支付及報銷(xiāo)單、支付單等的常規錄入；

　　2、負責外匯預付款申請、核銷(xiāo)，確保各項支付、收訖、轉賬，準確無(wú)誤；

　　3、負責采購、銷(xiāo)售發(fā)票系統錄入及核對，發(fā)票購買(mǎi)、稅控系統開(kāi)票等；

　　4、每月關(guān)賬后系統導出報表，及時(shí)提交各項資金流動(dòng)報表等；

　　5、整理財務(wù)各類(lèi)憑證，并將會(huì )計憑證、各類(lèi)報表進(jìn)行定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，并妥善保管；

　　6、協(xié)助會(huì )計完成對外銀行、稅務(wù)辦理等相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1、具備會(huì )計從業(yè)資格，正規院校專(zhuān)科及以上學(xué)歷，有初級會(huì )計職稱(chēng)的優(yōu)先考慮；

　　2、商品流通業(yè)一年以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、良好的團隊合作精神，保密意識強，工作認真負責，細心，有條理，效率高；

　　4、性別不限，25歲以上；

　　5、熟練應用Word、excel等OFFICE及財務(wù)軟件等。

　　出納員主要崗位職責 20

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　崗位要求：

　　1、大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、辦公軟件；

　　3、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)；

　　4、工作認真，態(tài)度端正；

　　5、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

　　出納員主要崗位職責 21

　　工作職責：

　　1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實(shí)時(shí)匯報資金情況；

　　2、負責登記現金賬和銀行存款日記賬。

　　3、負責編制資金流入流出月報表。

　　4、負責總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據的收付與保管，并負責銀行賬務(wù)處理；

　　5、負責總部及相關(guān)主體的日常報銷(xiāo)工作；

　　6、負責相關(guān)主體的日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理；

　　7、負責根據公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求，辦理退稅事宜；

　　8、負責根據公司財務(wù)內部數據報送的要求，及時(shí)準確整理、匯總稅收相關(guān)數據并簡(jiǎn)要分析，為領(lǐng)導決策提供信息；

　　9、日常賬務(wù)處理，核算成本，結轉損益，抄報稅等；

　　10、負責完成上級交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、通過(guò)注冊會(huì )計中稅法科目者優(yōu)先考慮；

　　3、具備良好的分析能力、良好的自我學(xué)習能力及良好的溝通能力；

　　4、熟悉使用各種辦公軟件、財務(wù)軟件；

　　出納員主要崗位職責 22

　　職責：

　　負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作；

　　負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作；

　　負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查；

　　根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規定提取、送存以及保管現金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行；

　　負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符；

　　負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執行表等資金類(lèi)報表；

　　負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據整理，并負責公司發(fā)票的管理及開(kāi)具；

　　要求：

　　會(huì )計、財務(wù)、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷；具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)尤佳；

　　熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識，熟悉會(huì )計操作、核算流程；熟悉國家財經(jīng)法律法規和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法；熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。

　　熟悉辦公軟件；溝通、判斷能力較高，執行能力高；

　　積極主動(dòng)、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實(shí)可靠、保密意識強、團隊意識強。

　　出納員主要崗位職責 23

　　崗位職責：

　　1、收/付款：收款付款，負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結；

　　2、報銷(xiāo)管理：負責各部門(mén)票據審核及報銷(xiāo)；

　　3、票據管理：負責保管現金，支票，銀行印鑒卡等有關(guān)資料；

　　4、編制記賬憑證及銷(xiāo)售報表；

　　5、領(lǐng)導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)；

　　2、本市戶(hù)口優(yōu)先，或可提供本市戶(hù)口人員擔保；

　　2、熟悉會(huì )計操作，會(huì )計核算流程管理及現金管理等相關(guān)知識；

　　3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗，有汽車(chē)4s店背景尤佳；

　　4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程；

　　5、敬業(yè)、誠信、忠實(shí)可靠；對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。

　　出納員主要崗位職責 24

　　一、基本職責

　　1、公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2、嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金安全。現金遇有短款，應及時(shí)查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者責任。

　　3、不準用“白條”入帳。

　　4、不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5、到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。

　　6、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7、現金出納員要妥善保管金庫內存放現金和其他有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。

　　8、現金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和本公司主管領(lǐng)導檢查監督。

　　9、現金收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可，

　　二、銀行存款管理

　　1、公司必須遵守中國人民銀行規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關(guān)結算管理制度。

　　3、 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4、銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話(huà)費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5、從銀行取回各種結算憑證，要及時(shí)入帳。

　　6、 公司應按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7、 銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時(shí)查明原因，對出現差錯通知責任人進(jìn)行更正，對未達帳項要及時(shí)予以清理。造成帳帳不一致， 應盡快解決。

　　8、 空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定制單人制單。

　　出納員主要崗位職責 25

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時(shí)編制銀行、現金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷(xiāo)、對賬工作，及時(shí)統計完成原始數據；

　　3、做好每月票據開(kāi)具、工資發(fā)放工作；

　　4、嚴格按公司財務(wù)流程，做好各類(lèi)應收應付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時(shí)完成各類(lèi)報表更新工作；

　　5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)；熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮；

　　2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規，能熟練使用財務(wù)軟件及各類(lèi)辦公軟件；

　　3、正直誠信、踏實(shí)嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。

　　出納員主要崗位職責 26

　　崗位職責：

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會(huì )計、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有會(huì )計任職資格；

　　2、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉ERP軟件的操作；

　　3、具有較強的獨立學(xué)習和工作的能力，工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng)；

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

　　出納員主要崗位職責 27

　　工作職責：

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度規定對外支付，并及時(shí)編制會(huì )計憑證。

　　2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，并設立臺帳，查詢(xún)票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，到期承兌。

　　3、協(xié)助領(lǐng)導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。

　　4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢(xún)、核對，保管相應合同。

　　5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。

　　6、季末與集團內子公司核對往來(lái)賬并清賬。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)事務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、學(xué)歷：大專(zhuān)

　　2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。

　　3、具有良好的溝通能力、協(xié)調能力及較強的保密意識。

　　4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗或初級證書(shū)的優(yōu)先。

　　5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

　　出納員主要崗位職責 28

　　工作職責：

　　1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)和轉移事宜

　　3、準備資料開(kāi)取各個(gè)項目所需的履約保函、預付款保函、開(kāi)具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責任心，能吃苦耐勞

　　2、相關(guān)出納崗位工作1年以上

　　出納員主要崗位職責 29

　　崗位職責：

　　1、制作記賬憑證，及時(shí)編制和報送各類(lèi)會(huì )計報表統計報表及相關(guān)數據資料；

　　2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作；

　　3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準；

　　4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；

　　5、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用；

　　6、定期裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

　　7、按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料；

　　8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題；

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)；

　　任職資格：

　　1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科以上學(xué)歷，具有會(huì )計初級及以上職稱(chēng)；

　　2、認真細致，愛(ài)崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

　　3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　4、熟悉財稅政策，具備良好的財務(wù)分析能力；

　　5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　出納員主要崗位職責 30

　　崗位職責：

　　1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；

　　2、負責國外工資的結算，員工工資的發(fā)放；

　　3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據開(kāi)發(fā)和儲存管理；

　　4、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

　　技能要求：

　　1、會(huì )計、出納等財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、遵守國家法律法規、有相應職業(yè)道德；

　　出納員主要崗位職責 31

　　1、負責銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等；

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作；

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據交接；

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據結算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等)；

　　5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報表；

　　6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

　　出納員主要崗位職責 32

　　1、負責審核報銷(xiāo)憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳；

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導；

　　3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負責處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的各類(lèi)事務(wù)；

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 33

　　1、負責財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷(xiāo)、審核工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

　　3、會(huì )使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內部核算及財務(wù)分析

　　4、負責資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理

　　5、負責往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理

　　6、負責財務(wù)檔案的整理與管理

　　出納員主要崗位職責 34

　　1、主要負責房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

　　2、辦理公司收付款結算業(yè)務(wù)，審核付款單據、金額的合規性、準確性，并符合公司的付款審批流程

　　3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會(huì )計人員監督核查，保證帳實(shí)相符

　　5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全

　　6、負責記賬憑證的打印、整理

　　7、負責開(kāi)具各項票據

　　8、編制資金管理報表，以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)

　　9、錄入并維護銷(xiāo)售系統信息，做好銷(xiāo)售系統與核算系統的對接

　　10、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)

　　出納員主要崗位職責 35

　　1、負責盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符；

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算及銀行存款日記賬，填寫(xiě)、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作；

　　3、負責合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉賬事宜；

　　4、開(kāi)具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據等，保管財務(wù)相關(guān)印章；

　　5、協(xié)助會(huì )計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據及相關(guān)數據報表

　　出納員主要崗位職責 36

　　1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作；

　　2、負責日常費用報銷(xiāo)過(guò)程中的單據審核、現金收支；

　　3、負責門(mén)店每日營(yíng)收及賬務(wù)核對；

　　4、熟練使用開(kāi)票軟件開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；

　　5、合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票；

　　6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據錄入信息并及時(shí)對賬，編制銀行往來(lái)調節表；

　　7、完成公司領(lǐng)導安排的其它工作。

　　出納員主要崗位職責 37

　　1、負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2、每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì )計記賬，并在NC系統進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3、按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

　　4、負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。

　　5、負責銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，并根據領(lǐng)導要求開(kāi)展資金調度工作。

　　6、負責營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對交接資料后交銷(xiāo)售會(huì )計進(jìn)行核對。

　　7、負責銀行票據及相關(guān)資料的保管工作。

　　8、負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

　　出納員主要崗位職責 38

　　1、負責現金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶(hù)用支票換取現。

　　2、負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點(diǎn)庫存現金，保證賬實(shí)相符，日清月結。

　　3、根據會(huì )計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營(yíng)業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調撥資金。

　　4、負責領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無(wú)誤后登記人賬。

　　7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責及時(shí)清理借出的款項，保證最長(cháng)不超過(guò)7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，在授權范圍內進(jìn)行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

　　13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。

　　出納員主要崗位職責 39

　　1、負責售樓處現場(chǎng)收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開(kāi)具相應收款收據、發(fā)票。

　　2、按照財務(wù)管理要求，每日動(dòng)態(tài)更新收款信息，編制銷(xiāo)售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無(wú)誤。

　　3、定期與營(yíng)銷(xiāo)部核對相關(guān)數據。

　　4、編制銷(xiāo)售收款會(huì )計憑證。

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項。

　　6、保管與銷(xiāo)售收款有關(guān)的各類(lèi)資料、檔案和票據。

　　7、負責上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 40

　　1、嚴格執行銀行結算制度，按照會(huì )計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業(yè)務(wù)，完備手續。

　　2、負責辦理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的銀行結算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

　　3、負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。

　　4、負責整理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的各種報銷(xiāo)單據，及時(shí)做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來(lái)款項要及時(shí)結算、及時(shí)入賬。

　　5、負責保管學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的空白支票；隨時(shí)掌握銀行存款情況，不開(kāi)空頭支票，不透支。

　　6、負責學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付。

　　7、嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 41

　　1、 負責現金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預留印鑒的保管、現金盤(pán)點(diǎn)、票據管理以及商業(yè)匯票的結算托收；

　　2、 負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶(hù)、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開(kāi)展進(jìn)行資金運作及融資工作；

　　3、 統籌管理銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更以及銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)；

　　4、 總體監督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報銀行賬戶(hù)年度檢查報告；

　　5、 對銀行賬戶(hù)年度檢查報告進(jìn)行審核；

　　6、 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況；

　　7、 安排進(jìn)行月度/旬度的資金預算，提高促進(jìn)賬戶(hù)管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作；

　　8、 負責銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更、銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)以及銀行預留印鑒的變更；

　　9、 負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續，監管本單位資金歸集情況；

　　10、負責票據的買(mǎi)入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作；

　　11、負責部門(mén)安全管理工作；

　　12、領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　出納員主要崗位職責 42

　　1、參與內部經(jīng)營(yíng)承包責任制的審查核定工作。

　　2、組織財會(huì )人員的業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會(huì )計職稱(chēng)評定管理工作。

　　3、負責審查對外提供的財務(wù)會(huì )計資料。

　　4、加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　5、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 43

　　1、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　4、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　5、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　出納員主要崗位職責 44

　　1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　3、根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)支票。

　　6、負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。

　　7、根據不同時(shí)期現金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

　　8、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

　　出納員主要崗位職責 45

　　1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等；

　　2、負責財務(wù)系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作；

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 46

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔；

　　5、負責各項票據的開(kāi)具；

　　6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。

　　出納員主要崗位職責 47

　　1、負責公司證章、現金、支票等有價(jià)票據的保管

　　2、負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財務(wù)報表、登記現金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會(huì )文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3、負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類(lèi)費用報銷(xiāo)，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法、準確。

　　4、負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )，及時(shí)按公司要求申報變更資料

　　5、負責庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續。

　　6、負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 48

　　1、集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

　　2、相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送；

　　3、各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等；

　　4、經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；

　　5、應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據；

　　6、銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作；

　　7、公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等；

　　8、每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作；

　　9、每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等；

　　10、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 49

　　1、按規定每日登記現金日記賬；

　　2、根據記賬憑證收付現金；

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納員主要崗位職責 50

　　1、負責公司的賬務(wù)處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過(guò)賬、開(kāi)票，報稅；

　　2、負責公司各類(lèi)報表的出具，編制會(huì )計報表，對接總部財務(wù)；負責公司各類(lèi)計提、攤銷(xiāo)等賬務(wù)處理工作；

　　3、負責會(huì )計工作的指導、督促、檢查及考核；

　　4、支付外包業(yè)務(wù)供應商社保公積金、服務(wù)費；

　　5、匯繳內部員工、客戶(hù)社保、公積金；

　　6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內部員工薪資、客戶(hù)薪資代發(fā)；

　　7、報銷(xiāo)員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用；

　　8、審核支付房租、物業(yè)費、水電費、電話(huà)費、保潔費等；

　　9、核對審核代理、派遣、招聘業(yè)務(wù)對賬明細；

　　10、負責同其他部門(mén)與會(huì )計工作的相關(guān)事宜的協(xié)調溝通；

　　11、公司其他類(lèi)行政事物。

　　12、臨時(shí)性事務(wù)。

　　出納員主要崗位職責 51

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　7、配合總帳財務(wù)管理統計匯總。

　　出納員主要崗位職責 52

　　1、負責公司日常付款和報銷(xiāo)；

　　2、負責集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出；

　　3、負責稅金認證核對及申報，稅務(wù)產(chǎn)生的單據及時(shí)錄入金蝶系統；

　　4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作；

　　5、負責所有發(fā)票開(kāi)具，應收應付工作；

　　6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、領(lǐng)導安排的財務(wù)相關(guān)工作；

　　出納員主要崗位職責 53

　　1、保管庫存現金，每日做好現金盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符。

　　2、現金收支業(yè)務(wù)嚴格依據財務(wù)制度規定執行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符。

　　3、現金日記賬及時(shí)、正確登記，現金要日清月結。

　　4、妥善保管有價(jià)證券、有關(guān)票據、財務(wù)專(zhuān)用章等。

　　5、銀行收付款業(yè)務(wù)嚴格遵守《票據法》和財務(wù)制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符。

　　6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付安全性、準確性。

　　7、每月負責對工資卡進(jìn)行審核，并上傳銀行工資支付系統按期、準確發(fā)放。

　　8、對各類(lèi)原始憑證進(jìn)行分類(lèi)整理，并編制記賬憑證。

　　出納員主要崗位職責 54

　　1、及時(shí)核對現金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明；

　　2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決；

　　3、管理公司各銀行帳戶(hù)負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽，負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)等；

　　4、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符；

　　出納員主要崗位職責 55

　　1、負責公司費用報銷(xiāo)相關(guān)事宜；

　　2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類(lèi)費用發(fā)票等數據，并保管費用報銷(xiāo)單、費用預支單等財務(wù)相關(guān)單據；

　　3、負責給運營(yíng)店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤(pán)使用表；

　　4、負責每周門(mén)店對賬，與門(mén)店核對備用金流向和余額，門(mén)店銷(xiāo)售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作；

　　5、負責核對OTC、線(xiàn)下、電商部門(mén)發(fā)貨、返現、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數據；

　　6、負責OTC查賬、統計回款等相關(guān)數據；

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納；

　　9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷(xiāo)售回款、線(xiàn)下回款、電商利潤情況等相關(guān)數據；

　　10、負責公司相關(guān)數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送；

　　11、領(lǐng)導安排的其他工作；

　　出納員主要崗位職責 56

　　1、負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作；

　　2、收入現金、支票及時(shí)送存銀行 ，做到日清月結；及時(shí)與銀行定期對賬；

　　3、登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表；

　　4、負責資金周報的編制， 負責月末結賬報稅等工作；

　　5、嚴格按照公司的'財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并保管相關(guān)憑證；

　　6、到款確認，協(xié)助業(yè)務(wù)做好應收款到期前提醒及催收工作；

　　7、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)；

　　8、負責發(fā)票購買(mǎi)與開(kāi)具工作；

　　9、完成其他由上級主管指派的工作。

　　出納員主要崗位職責 57

　　1、根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　2、根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面余額要及時(shí)和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。

　　3、設置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票的場(chǎng)所。

　　4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。

　　5、OA與金蝶系統付款流程下行。

　　6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開(kāi)戶(hù)，變更，注銷(xiāo)；工商調檔；銀行對賬；憑證裝訂等。

　　出納員主要崗位職責 58

　　1、負責4S店各項業(yè)務(wù)收款工作；

　　2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金；

　　3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證；

　　4、匯總收據、發(fā)票，編制相關(guān)報表；

　　5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會(huì )計；

　　6、妥善保管收銀設備；

　　7 、其他資金相關(guān)工作。

　　出納員主要崗位職責 59

　　一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證。

　　二、按規定留存庫存現金，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

　　三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時(shí)督促報銷(xiāo)。

　　四、根據審核過(guò)的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

　　五、及時(shí)核對銀行各帳戶(hù)余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶(hù)的銀行余額調節表，報財務(wù)負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

　　六、負責現金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷(xiāo)，下班時(shí)鎖好保險箱，并加密碼。

　　七、登記各種借款、銀票的增減變動(dòng)情況，提前向部門(mén)負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 60

　　一、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、學(xué)校財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、根據有關(guān)方針、政策和規定的費用開(kāi)支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務(wù)制度的收付款項，有權監督、拒付。

　　三、掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)；根據規定按銀行帳戶(hù)設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無(wú)誤。

　　四、按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時(shí)借支的用途、資金和批準手續，嚴格執行支票領(lǐng)用的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　五、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付、轉帳支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過(guò)程中如發(fā)現庫存現金有余缺情況，應先及時(shí)查明原因向領(lǐng)導匯報，再根據學(xué)校領(lǐng)導的決定進(jìn)行辦理。

　　六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門(mén)提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)出教職工的工資、獎金。

　　七、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。

　　八、完成總務(wù)主任臨時(shí)交辦的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 61

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關(guān)。

　　二、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫(xiě)，方能辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、根據會(huì )計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書(shū)寫(xiě)整潔。

　　四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時(shí)做好工資、補貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門(mén)進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。

　　出納員主要崗位職責 62

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

　　2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時(shí)整理粘貼財務(wù)單據，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 63

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室日常開(kāi)支的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬

　　5、負責申領(lǐng)、開(kāi)具公司對外經(jīng)營(yíng)的各個(gè)憑證及發(fā)票

　　出納員主要崗位職責 64

　　1、負責公司費用報銷(xiāo)相關(guān)事宜；

　　2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類(lèi)費用發(fā)票等數據，并保管費用報銷(xiāo)單、費用預支單等財務(wù)相關(guān)單據；

　　3、負責給運營(yíng)店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤(pán)使用表；

　　4、負責每周門(mén)店對賬，與門(mén)店核對備用金流向和余額，門(mén)店銷(xiāo)售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作；

　　5、負責核對OTC、線(xiàn)下、電商部門(mén)發(fā)貨、返現、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數據；

　　6、負責OTC查賬、統計回款等相關(guān)數據；

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納；

　　9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷(xiāo)售回款、線(xiàn)下回款、電商利潤情況等相關(guān)數據；

　　11、負責公司相關(guān)數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送；

　　12、領(lǐng)導安排的其他工作；

　　出納員主要崗位職責 65

　　1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀律。

　　2、熟悉上級規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準，熟悉現金報銷(xiāo)手續，鑒別報銷(xiāo)憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時(shí)、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

　　3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

　　4、負責學(xué)校行政經(jīng)費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準認真審核學(xué)校各項報銷(xiāo)憑證，對違反財務(wù)制度和開(kāi)支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

　　5、嚴格執行現金管理制度，及時(shí)結帳，大量現金要及時(shí)繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。

　　6、按照會(huì )計編制的工資表按時(shí)發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規定發(fā)放津帖、獎金等。

　　7、負責管好用好學(xué)校現金，現金收入與支出要及時(shí)入帳，帳務(wù)要做到日清月結。

　　8、與會(huì )計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學(xué)校理好財。

　　出納員主要崗位職責 66

　　1、正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄；

　　2、日常購買(mǎi)發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷(xiāo)發(fā)票，按照部門(mén)匯總開(kāi)具發(fā)票明細表；

　　3、保證現金、空白票據、有價(jià)證券和有關(guān)印章的安全和完整；

　　4、負責辦理現金收款和銀行網(wǎng)銀結算業(yè)務(wù)；

　　5、負責收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務(wù)處理；

　　6、打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證；

　　7、協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作

　　出納員主要崗位職責 67

　　1、現金收支及管理，相關(guān)單據的填制及登載工作；

　　2、與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開(kāi)具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等；

　　3、每周一現金流量表編制，統計公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。

　　4、每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務(wù)收入明細表；

　　5、根據進(jìn)銷(xiāo)存數據整理銷(xiāo)售總表，統計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷(xiāo)每月到賬，登載訂單對應開(kāi)票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總表。

　　6、每季度公司客戶(hù)（通路及終端）對賬單出具及管理；

　　7、公司發(fā)票管理，購買(mǎi)、開(kāi)具、整理、登記。

　　出納員主要崗位職責 68

　　1、負責現金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等；

　　2、費用報銷(xiāo)，審核原始票據，編制憑證；

　　3、發(fā)票購買(mǎi)、開(kāi)具與保管；

　　4、日常的賬務(wù)處理，報表填制；

　　5、熟悉稅控開(kāi)票及每月的電子納稅申報；

　　出納員主要崗位職責 69

　　1、負責公司日常銀行賬等查賬登記工作；

　　2、負責與銀行等相關(guān)部門(mén)保持良好關(guān)系；

　　3、保管有關(guān)印章空白支票，妥善保管現金及轉賬支票；

　　4、妥善保管發(fā)票，登記開(kāi)票開(kāi)出貨單等；

　　5、按時(shí)完成經(jīng)理財務(wù)會(huì )計交辦的其它事宜；

　　出納員主要崗位職責 70

　　1、各部門(mén)提交的數據審核；

　　2、業(yè)績(jì)和銀行日記賬管理；

　　3、現金日記賬管理；

　　4、公司傭金結算；

　　5、票據管理；

　　6、薪酬核算及發(fā)放；

　　7、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、核對；

　　8、余傭確認與催收；

　　9、參與公司組織的各項會(huì )議及活動(dòng)；

　　出納員主要崗位職責 71

　　1、組織公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會(huì )計核算、會(huì )計監督、審計監察、進(jìn)銷(xiāo)存控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益；

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略等；

　　3、負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況；

　　4、按時(shí)向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告準確；

　　5、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求等；

　　6、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。

　　出納員主要崗位職責 72

　　1、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

　　2、聆聽(tīng)客人提出的建議和意見(jiàn)，認真處理客人投訴并做好記錄，無(wú)法自行解決的，上報財務(wù)部經(jīng)理。

　　3、負責安排收銀處營(yíng)業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時(shí)處理有問(wèn)題的支票、信用卡。

　　4、不定期召開(kāi)收銀部會(huì )議，傳達上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問(wèn)題，提出解決方法。及時(shí)協(xié)調各班組的工作。

　　出納員主要崗位職責 73

　　1、熟悉國家有關(guān)財政法規，貫徹執行公司財務(wù)制度的相關(guān)規定；

　　2、熟悉國家及云南省對物管費收取的有關(guān)政策和法規；

　　3、負責所在項目各項費用的收取及相關(guān)費用的退款處理；

　　4、按照公司規定，做好現金收取、保管、交存工作；

　　5、負責日報表的填寫(xiě)，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符；

　　6、嚴格執行國家、省、市票據管理規定，做好收費票據的申領(lǐng)、保管、繳銷(xiāo)工作；

　　7、熟練使用財務(wù)軟件，進(jìn)行各項費用統計及相關(guān)費用報表的打印，定期核對賬款；

　　8、協(xié)助項目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區日常管理服務(wù)工作，定期及時(shí)向經(jīng)理匯報費用收取情況。

　　出納員主要崗位職責 74

　　1、認真解答客人提出的有關(guān)結賬方面的問(wèn)題，如自己不清楚或不能令客人滿(mǎn)意時(shí)，應及時(shí)向上級主管報告處理。

　　2、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作。

　　3、開(kāi)市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛生工作。

　　4、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營(yíng)業(yè)額封袋及時(shí)交收銀部專(zhuān)管員

　　出納員主要崗位職責 75

　　1、認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符；

　　3、及時(shí)準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；

　　4、負責物業(yè)相關(guān)費用的收取；

　　5、辦理報銷(xiāo)審核工作；

　　6、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票及收據；

　　7、負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發(fā)放工作；

　　8、負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動(dòng)預算的編制工作；

　　9、負責與集團總公司財務(wù)的對接；

　　10、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 76

　　1、資金管理工作

　　1）日常款項的收取和報銷(xiāo)支付工作；

　　2）庫存現金的盤(pán)點(diǎn)管理工作；

　　3）資金收支結余情況的上報；

　　4）現金盤(pán)點(diǎn)表的編制及歸檔工作。

　　2、收支管理工作

　　1）各類(lèi)臺賬的登記與存檔工作；

　　2）與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作；

　　3）物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

　　3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作

　　1）對收費人員的業(yè)務(wù)培訓工作；

　　2）對收費工作的監督檢查工作；

　　3）與收費人員核對收費數據的準確性。

　　4、預算管理工作

　　1）監督預算的執行情況；

　　2）半年和年度的預算調整工作。

　　出納員主要崗位職責 77

　　1、負責公司各類(lèi)資金賬戶(hù)的管理及資金調撥工作；

　　2、負責各類(lèi)銀行事宜的對接；

　　3、負責相關(guān)銀行票據及單證填開(kāi)、核對等工作，同時(shí)登記備查簿；

　　4、負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務(wù)工作，包括增值稅發(fā)票申購、領(lǐng)用、開(kāi)具、抄稅、報稅等；

　　5、負責資金賬戶(hù)對賬工作及每月銀行余額調節表的編制；

　　6、負責各類(lèi)財務(wù)證照、印章、空白單據及會(huì )計檔案管理工作；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 78

　　1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

　　2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。

　　3、按照現金管理制度，認真做好營(yíng)業(yè)款項的收取、清點(diǎn)、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。

　　4、嚴格審核有關(guān)原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷(xiāo)。

　　5、每月按時(shí)交納各項托收費用（如水費、電費、社會(huì )保險費等）。

　　6、每日根據審核無(wú)誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤(pán)點(diǎn)現金，確保賬實(shí)相符。

　　7、負責收據開(kāi)具核銷(xiāo)。

　　8、做好社區各營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放，不定期進(jìn)行檢查。

　　9、負責歸集、整理社區各部門(mén)月度資金計劃。

　　出納員主要崗位職責 79

　　1、負責從財務(wù)借支備用金并管理會(huì )所日常使用的備用金。

　　2、嚴格遵守公司的財務(wù)制度的規定，支出各項日常費用。

　　3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務(wù)部進(jìn)行核對。

　　4、負責收集會(huì )所日常產(chǎn)生的各種原始單據，按時(shí)交付財務(wù)人員。

　　5、收集財務(wù)部要求的各種報表，并按時(shí)交付給財務(wù)人員。

　　6、負責監督收銀員的貨款收入及繳付賬戶(hù)工作。

　　7、負責對收銀員的備用零錢(qián)的監督及盤(pán)點(diǎn)工作。

　　8、負責代表財務(wù)部參加會(huì )所物資的盤(pán)點(diǎn)工作。

　　9、財務(wù)部安排的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 80

　　1、負責登記銀行日記賬和現金日記賬；

　　2、負責支票、匯票、收據、印章保管及運用；

　　3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表；

　　4、做表格記錄收、付款流水；

　　5、每月工資的計算和發(fā)放；

　　6、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認；

　　7、銷(xiāo)售統計表核對；

　　8、協(xié)助上司完成其他財務(wù)工作。

　　出納員主要崗位職責 81

　　1、負責銀行存款賬戶(hù)的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會(huì )計審核無(wú)誤后將其歸檔備查。

　　2、向部門(mén)經(jīng)理每日報送資金賬戶(hù)的結余情況、每周報送各資金賬戶(hù)的收支情況，并及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息。

　　3、對收回的票據必須進(jìn)行清點(diǎn)核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷(xiāo)的發(fā)票進(jìn)行核對審核。

　　4、嚴格按照資金審批程序進(jìn)行款項支付。

　　5、編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經(jīng)會(huì )計審核后及時(shí)登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無(wú)誤。

　　6、負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無(wú)損。

　　7、組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

　　8、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 82

　　1、每日根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)：

　　（1）收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時(shí)退回會(huì )計改正，保證憑證準確無(wú)誤。

　　（2）收付時(shí)，要當面點(diǎn)清，以防差錯，數額大時(shí)，一定要有人復核。

　　2、每日根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄：

　　（1）現金日記賬所載的內容必須同會(huì )計憑證相一致，不得隨便增減。

　　（2）日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁(yè)。

　　（3）文和數宇必須整潔清晰、準確無(wú)誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì )計制度執行。

　　3、負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現鈔。

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。

　　6、銀行賬務(wù)和支票辦理：

　　（1）及時(shí)將部門(mén)收回的支票送交銀行進(jìn)賬。 到銀行回單時(shí)， 時(shí)登記后交給會(huì )計作賬。 有銀行退票，收及如應及時(shí)交會(huì )計沖賬，并重新更換支票。

　　（2）每月 15 號前作上月 銀行存款金額調節表" 認真核對清查每筆未到賬的原因， 有錯賬及時(shí)更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。

　　（3）憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具支票。填寫(xiě)支票時(shí)，應做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無(wú)誤。由財務(wù)部直接開(kāi)出支票按審批權限辦理。

　　（4）空白支票應妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應分別保管。

　　7、會(huì )計憑證的匯總與管理：

　　（1）每日下午 4：30 開(kāi)始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于 15 張者，可酌情推至次引正總。

　　（2）匯總時(shí)應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫(xiě)金額是否正確。

　　（3）每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理， 查編號有無(wú)錯漏， 檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。

　　（4）所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記、

　　出納員主要崗位職責 83

　　一、負責登記好公司方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　二、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

　　三、按月編制會(huì )計報表，并進(jìn)行分析匯總，報公司領(lǐng)導備案決策，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。

　　四、按月、季、年度及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

　　五、負責監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎金及提成的發(fā)放工作。

　　六、及時(shí)與各門(mén)店做好稽核工作，對各門(mén)店的進(jìn)、銷(xiāo)、存商品及現金的收存情況進(jìn)行認真核對，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)處理，查找原因，解決問(wèn)題。

　　七、負責公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類(lèi)、編號、計提折舊。

　　八、做好會(huì )計基礎工作，建立并負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤(pán)點(diǎn)。

　　九、配合各經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，及時(shí)清理債權債務(wù)，加速資金周轉。

　　十、對公司的會(huì )計憑證、各類(lèi)帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷(xiāo)毀報批手續。

　　十一、負責公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢(xún)等事宜。

　　十二、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。

　　十四、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，做好會(huì )計工作。

　　十五、積極完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

　　出納員主要崗位職責 84

　　1、熱愛(ài)公司，愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)維護公司的和諧、團結和穩定，自覺(jué)維護公司良好形象。

　　①?lài)栏衤男泄�司崗位職責，全面完成各項工作任�?wù)；

　　②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結派、制造混亂；

　　③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理；

　　2、認真執行各項財經(jīng)制度和本公司的財務(wù)制度，按規定辦理現金收、付款業(yè)務(wù)。

　　3、負責現金的管理。及時(shí)登記現金日記賬，現金要做到日結，保證收支準確，庫存現金完整。

　　4、負責銀行賬戶(hù)的管理，月末及時(shí)編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經(jīng)調整后與銀行賬面余額一致。

　　5、現金收付及銀行票據的開(kāi)出，應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

　　6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。

　　7、做好收入及時(shí)回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

　　8、根據財務(wù)分工做好kpi績(jì)效考核中各項工作。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

　　出納員主要崗位職責 85

　　1、負責日常費用的統計與核對：

　　2、負責公司資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作；

　　3、負責辦公室內勤工作；

　　4、有責任心，細心仔細，工作踏實(shí)；

　　5、熟練使用office辦公軟件；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 86

　　1、嚴格執行現金管理制度與銀行結算制度，按現金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數額當面點(diǎn)清，防止差錯。領(lǐng)取或收交現金數額較大應有專(zhuān)人陪送，對暫付的現金、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。

　　2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬。

　　4、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后方可支出；

　　5、嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。

　　6、不得私下借支現金，需要暫付款必須有校長(cháng)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　7、遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行。

　　8、根據銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

　　9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　10、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。

　　11、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不隨便泄露財經(jīng)信息。

　　12、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為學(xué)校增收節支。

　　13、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　14、做好學(xué)校食堂飯票的收款工作，按照學(xué)生用餐登記表核對現金，做到現金與憑證相符，熱情服務(wù)師生。

　　15、做好校服的收款工作，及時(shí)清點(diǎn)校服數量，學(xué)生隨買(mǎi)隨賣(mài)。

　　出納員主要崗位職責 87

　　一、嚴格按照管理部門(mén)規定程序及相關(guān)財務(wù)制度辦理食堂財務(wù)收付、報銷(xiāo)手續，對不合規定手續的憑證，有權拒付。

　　二、負責食堂的現金收付管理工作，做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，逐日反映銀行存款的收付存情況，保證賬目與實(shí)際相符。

　　三、協(xié)助食堂總賬按時(shí)按學(xué)校規定要求收繳各類(lèi)收費款項，包括師生伙食費、招待費等，收繳的款項要及時(shí)入賬。

　　四、嚴格遵守現金管理制度。不得坐支現金；收繳的款項要及時(shí)解繳銀行，原則上不留庫存現金；食堂其他人員不得經(jīng)手現金等。

　　五、熱情周到、及時(shí)到位做好師生刷卡工作，不得擅離崗位。不得與師生沖突。

　　六、熱愛(ài)學(xué)校，關(guān)心食堂，樹(shù)立主人翁思想，自覺(jué)維護學(xué)校利益，講原則，有公心，不貪圖私利，自覺(jué)抵制侵害集體利益的行為。

　　出納員主要崗位職責 88

　　一、職責

　　1、嚴格遵守財經(jīng)政策和財經(jīng)紀律，遵守現金管理制度和銀行結算制度，接受銀行監督。

　　2、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員審核簽章。

　　3、嚴格控制簽發(fā)空白支票，按銀行規定合理使用支票。

　　4、登記現金和銀行存款日記帳，保管好現金和增值稅專(zhuān)用發(fā)票，辦理現金的提取和存儲業(yè)務(wù)。

　　5、保管好有關(guān)印鑒，空白支票和空白收據。

　　6、核對銀行存款帳，并編制銀行存款對帳余額。

　　7、及蚶盤(pán)點(diǎn)庫存現金，掌握銀行存款額，做到每日有余額，月終與總帳核對余額一致。

　　二、權限

　　1、對違反現金管理規定和銀行結算制度的收付業(yè)務(wù)，有權拒絕辦理。

　　2、對不符合要求的會(huì )計憑證或數字書(shū)寫(xiě)不清，印件不全，原始單據和會(huì )計憑證不符或匯出單位不詳、不清的、有權拒絕辦理。

　　3、非經(jīng)領(lǐng)導批準，不替任何部門(mén)和個(gè)人，在金庫內保管現金和其他物件。

　　4、對不按規定要求、填寫(xiě)支票，借款單或借支票不按時(shí)清理報帳的部門(mén)或個(gè)人，有權拒絕借給對方支票，并向財務(wù)主管報告。

　　出納員主要崗位職責 89

　　1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務(wù)。

　　2、對本部門(mén)的預算和費用使用進(jìn)行控制審核把關(guān)。

　　3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作。

　　4、正確維護ERP系統、確保出納相關(guān)數據的準確性。

　　5、負責集團本部會(huì )計資料的裝訂及保管。

　　6、負責集團合并資金日報表。

　　7、與外部合作銀行保持良好溝通。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 90

　　1、現金、銀行存款相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金和銀行明細，編寫(xiě)日報表；

　　2、各類(lèi)收據、發(fā)票管理、費用報銷(xiāo)審核、日常支出；

　　3、現金收取（診所營(yíng)業(yè)額）、銀行收付、憑證管理；

　　4、完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業(yè)績(jì)月報表審核；

　　5、銀行相關(guān)事宜辦理；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納員主要崗位職責 91

　　1、在總出納的領(lǐng)導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。

　　2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3、收付現金準確，在交款人面前點(diǎn)數，如有異議及時(shí)解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時(shí)送存銀行。

　　4、每日及時(shí)登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無(wú)缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5、出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

　　6、嚴格把好現金支付關(guān)，根據領(lǐng)導審批，責任會(huì )計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8、每日收人現金，必須切實(shí)執行“長(cháng)繳短補”的規定，不得以長(cháng)補短，發(fā)現長(cháng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導匯報。

　　9、督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

　　10、備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營(yíng)業(yè)收人現金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現金，也不得將營(yíng)業(yè)現金借給任何部門(mén)或個(gè)人。

　　11、不準套取外匯，也不得私自?xún)稉Q外幣，要切實(shí)執行外匯管理制度。

　　12、保存好現金支票，并專(zhuān)設登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，不得將空白現金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對于填寫(xiě)錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13、編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關(guān)報表。

　　出納員主要崗位職責 92

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單獨的填發(fā)、取得、核對；

　　3、負責各項收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)準確；

　　4、定期編制相關(guān)資金報表，及時(shí)報相關(guān)領(lǐng)導；

　　5、定期與銀行核對流水及余額；

　　6、上期安排的臨時(shí)性事項。

　　出納員主要崗位職責 93

　　1、維護供應商信息。

　　2、根據公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3、網(wǎng)銀付款。

　　4、總公司進(jìn)項稅發(fā)票認證，整理，存檔。

　　5、追蹤發(fā)票認證進(jìn)度。

　　6、制作銀行余額調節表。

　　7、營(yíng)運費用的審核，入賬。

　　8、對賬，結算及收款跟進(jìn)。

　　9、其他部門(mén)主管指派的工作。

　　出納員主要崗位職責 94

　　1、營(yíng)業(yè)部公文流轉、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò )等日常行政事務(wù)；

　　2、營(yíng)業(yè)部各類(lèi)合同、證書(shū)、公文等紙制文件的整理保管工作；

　　3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

　　4、營(yíng)業(yè)部安全保衛及物業(yè)保養、環(huán)境衛生等工作；

　　5、營(yíng)業(yè)部日常出納及記錄事項，各類(lèi)財務(wù)票據的保存和審核管理。

　　出納員主要崗位職責 95

　　一、嚴格執行庫存現金限額制度超過(guò)限額部分必須及時(shí)送存銀行，不得坐支現金，不得用白條抵押現金。取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。確保資金的安全

　　二、未經(jīng)醫院領(lǐng)導審批不得擅自借款給職工，并不得超過(guò)規定限額付款。同時(shí)必須根據經(jīng)辦人簽字、會(huì )計審核、上級領(lǐng)導審批的手續齊全的憑據付款，做到票款兩清。

　　三、嚴格執行報銷(xiāo)制度，報銷(xiāo)手續必須齊全，沒(méi)有領(lǐng)導審批不予受理。按規定把好資金支出關(guān)。

　　四、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。建立健全的現金日記帳，嚴格審核現金收付憑證。同時(shí)必須及時(shí)登記現金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結。

　　五、嚴格執行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。

　　六、及時(shí)取回并處理銀行單據，做好銀行日記帳的登記與核對工作。

　　七、配合會(huì )計做好各種帳務(wù)處理。月底會(huì )同會(huì )計核對現金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。

　　八、依據規定管理好發(fā)票，監督業(yè)務(wù)人員做好已開(kāi)發(fā)票的回款工作并妥善保管空白發(fā)票，如有意外應及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報。

　　九、嚴守醫院財務(wù)及經(jīng)營(yíng)機密，不得隨意泄露。

　　十、認真完成醫院領(lǐng)導交付的其他工作任務(wù)。

　　出納員主要崗位職責 96

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據站領(lǐng)導和會(huì )計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過(guò)銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現金，不得任意挪用現金。

　　2、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個(gè)人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記本登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券，要確保現金和各種有價(jià)證券的安全完整無(wú)缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內，不得任意轉交他人。

　　4、登記現金和銀行存款日記帳，根據已辦理完畢的收付款憑證，及時(shí)、順序登記現金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶(hù)出租，出借給任何單位和個(gè)人辦理結算。

　　5、登記后的憑證連同現金，銀行存款出納表移交會(huì )計，以便及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項

　　出納員主要崗位職責 97

　　1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會(huì )計做好每月憑證的錄入。

　　2、負責發(fā)票的開(kāi)具、領(lǐng)購、核銷(xiāo)、郵寄、登記。

　　3、負責銀行回單、對賬單的領(lǐng)取和整理歸檔和日常銀行往來(lái)事項。

　　4、協(xié)助會(huì )計做好財務(wù)檔案的收集、整理、歸檔。

　　5、收據的登記和管理以及領(lǐng)導安排的其他工作。

　　出納員主要崗位職責 98

　　1、同上下游客戶(hù)及相關(guān)合作單位之間業(yè)務(wù)往來(lái)的對賬和發(fā)票跟蹤。

　　2、負責每日各項物資進(jìn)出，匯總進(jìn)銷(xiāo)存數據的核對和統計，建立形成相應的統計日報表，做到及時(shí)、完整、準確。

　　3、負責匯總統計月報、年報的工作，并按要求及時(shí)上報各項報表和數據，做到正確完整。

　　4、日常車(chē)快遞運輸倉儲等費用核對和統計，并做好報表。

　　5、協(xié)助辦理物料的入庫、驗收、發(fā)放和登記、盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)入庫單，出庫單，建立倉庫物料卡、臺帳、明細賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫存。

　　6、要求高中或中專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　7、具備吃苦耐勞、積極上進(jìn)、主動(dòng)勤快、誠實(shí)、正直的品德；

　　8、性格開(kāi)朗外向、善交際，待人接物熱情禮貌周到，具較強親和力；

　　9、熟練操作WORD、EXCEL軟件；

　　10、具備初級財務(wù)會(huì )計知識，能熟練使用EXCEL軟件登記應收應付賬款流水賬、開(kāi)發(fā)票、報稅；能編制庫存報表及其它財務(wù)報表；

　　11、對外公關(guān)協(xié)調能力強，善于與人口頭、電話(huà)、QQ溝通，口才好、溝通協(xié)調各類(lèi)事務(wù)的能力強；

　　12、品行端正，具備良好的個(gè)人信用口碑及品德、無(wú)不良嗜好；

　　出納員主要崗位職責 99

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫(xiě)付款單據；

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負責個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)；

　　出納員主要崗位職責 100

　　1、根據會(huì )計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的`記賬憑證；

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清；

　　6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價(jià)票據、印章的安全管理工作；

　　7、完成財務(wù)部負責人交辦的其他工作。

【出納員主要崗位職責】相關(guān)文章：

出納員主要崗位職責03-22

出納員主要崗位職責通用03-09

出納員主要崗位職責（精選23篇）03-20

出納員主要崗位職責（通用80篇）02-24

IT經(jīng)理主要的崗位職責01-14

項目主要崗位職責01-18

經(jīng)理主要崗位職責04-13

醫生的主要崗位職責03-29

醫生主要崗位職責03-29

主要管理崗位職責02-13