出納工作崗位職責

時間：2023-04-21 18:00:58 崗位職責我要投稿

出納工作崗位職責集錦

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的出納工作崗位職責集錦，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納工作崗位職責集錦

出納工作崗位職責集錦1

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的'出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責集錦2

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據等；

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

　　3、負責收入現(xiàn)金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行；

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的.辦理；

　　5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續(xù)；

　　6、負責收、付單據的整理，并及時傳遞給會計；

　　7、負責各城市公司當日收款數(shù)據的核對、匯總、整理；

　　8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

　　9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票；

　　10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責集錦3

　　1、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務；

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開；

　　3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法；

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理；

　　6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的'合理安排；

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記；

　　8、空白支票、匯票保管及開具；合同章、發(fā)票章、網銀盾的保管；

　　9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔；

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責集錦4

　　崗位職責：

　　1、申請票據，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。任職資格：

　　1、財務、會計、經濟等相關專業(yè)大專以上學歷，具有會計任職資格；

　　2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行和工作的.能力，工作踏實，認真細心，積極主動；

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

出納工作崗位職責集錦5

　　1、根據會計準則及企業(yè)財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表；

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā)；

　　3、月末匯總分析相關資金報表；

　　4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的`整理、歸檔工作；

　　5、完成領導交代的其他事宜。

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