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物業(yè)部出納崗位職責(zé)
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。擬起崗位職責(zé)來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編幫大家整理的物業(yè)部出納崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
物業(yè)部出納崗位職責(zé)1
一、嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律規(guī)矩和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)則制度,愛(ài)崗敬業(yè)。
二、準(zhǔn)時(shí)、正確地編制記帳憑證,不積壓票據(jù),做到帳目清楚。
三、天天盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到錢(qián)帳相符,日清月結(jié),精確無(wú)誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對(duì)帳單,與公司帳簿舉行核對(duì),編制'銀行存款余額調(diào)整表',并報(bào)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)審核。
五、督促員工個(gè)人借款、購(gòu)物暫支款等的歸還,每半月清點(diǎn)核對(duì)一次,對(duì)拖欠時(shí)光長(zhǎng)的,準(zhǔn)時(shí)匯報(bào),盡早收回。
六、嚴(yán)格把守資金的.使用、申報(bào)手續(xù)關(guān),堅(jiān)持先申報(bào)后付款。
七、員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核是否舉行報(bào)銷(xiāo)審批制度,金額填寫(xiě)是否全都,審核無(wú)誤后付款。
八、做好各項(xiàng)目員工服裝押金解繳明細(xì)臺(tái)帳,準(zhǔn)時(shí)填補(bǔ)新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對(duì)余額保持全都。
九、準(zhǔn)時(shí)、精確按總公司規(guī)定上報(bào)現(xiàn)金、銀行周報(bào)表。
十、審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否精確,開(kāi)出的收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求,發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。
十一、協(xié)作、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作,準(zhǔn)時(shí)回籠資金。
十二、幫助財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)對(duì)各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況舉行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理看法。
十三、幫助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的另外工作。
物業(yè)部出納崗位職責(zé)2
一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。
二、認(rèn)識(shí)轄區(qū)內(nèi)的單元戶(hù)數(shù)面積,以及管理費(fèi)、水、電氣費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法。收繳各種管理費(fèi)用并開(kāi)具收據(jù),做好收費(fèi)用的統(tǒng)計(jì),核算工作,做到準(zhǔn)時(shí),不重不漏,收費(fèi)率高達(dá)100%。
三、嫻熟掌控出納賬的.記賬原則和辦法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬另外賬目,定期核對(duì),做到賬目清楚、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結(jié)、精確無(wú)誤。
四、格落實(shí)財(cái)務(wù)制度,款項(xiàng)均須與會(huì)計(jì)填寫(xiě)記賬憑證相符,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特別狀況需借支公款,所借額度最高不得超過(guò)本人月收入的80%,若需破例必須具備還款方案,經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。
六、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總,造表核實(shí)。準(zhǔn)時(shí)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金,按月辦理社會(huì)保險(xiǎn)和在規(guī)定的時(shí)光內(nèi)續(xù)保另外商業(yè)保險(xiǎn)。
七、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)公司平時(shí)辦公用品和員工勞保用品中,準(zhǔn)時(shí)交給庫(kù)房記下入庫(kù)。
八、員工因辭退或辭職,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將個(gè)人借支狀況呈報(bào)公司人事行政部,保證公司資金不流失。
九、對(duì)當(dāng)月的資金使用支付狀況,在二十五日前列表報(bào)送財(cái)務(wù)部備查。
十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
物業(yè)部出納崗位職責(zé)3
工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項(xiàng)的`收付事宜,管理有關(guān)支票、收據(jù)、印章、辦理銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格安裝出納制度舉行工作。
主要職責(zé):
1.出納員要嚴(yán)格安裝國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,仔細(xì)辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),按照審核無(wú)誤、手續(xù)完備的會(huì)計(jì)憑證支付款項(xiàng),如不符合有關(guān)規(guī)定,出納有責(zé)任不予辦理。
2.現(xiàn)金收、付時(shí),必需當(dāng)面點(diǎn)清。
3.每日逐筆記下現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額,并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì),保證現(xiàn)金的精確無(wú)誤,做到帳實(shí)相符。
4.逐日逐筆記下銀行存款日記帳,帳證相符基礎(chǔ)上,每月與銀行對(duì)帳單核對(duì),如有未達(dá)帳項(xiàng),編制銀行存款余額調(diào)整表調(diào)整。每五天必需向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)管理處現(xiàn)有資金狀況。
5.做到空白收據(jù)及空白支票的管理,建立票據(jù)使用記下簿,逐項(xiàng)具體記下、注銷(xiāo),監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度落實(shí),并做好保管。
6.準(zhǔn)時(shí)辦理銀行業(yè)務(wù),以保證管理處平時(shí)工作正常、有序地舉行。實(shí)有現(xiàn)金超過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金限額時(shí),要準(zhǔn)時(shí)送存銀行,否則責(zé)任自負(fù)。
7.每日與財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)帳一次,保證帳目清晰、無(wú)誤。
8.強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提升業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。
9.提升警惕,強(qiáng)化責(zé)任心,保證各種款項(xiàng)和平安。
10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理及總物業(yè)經(jīng)理交辦的其他工作。
物業(yè)部出納崗位職責(zé)4
物業(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及任職要求
1.負(fù)責(zé)記下現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶(hù),辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終準(zhǔn)時(shí)對(duì)賬,并按照需要編制銀行存款余額調(diào)整表。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的'發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。
5.強(qiáng)化貨幣資金的管理,嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶(hù)管理規(guī)矩制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶(hù)。
[上崗條件]
●中專(zhuān)以上文化程度,身體健康、政治上無(wú)不良表現(xiàn),有3年以上會(huì)計(jì)管理閱歷;
●能應(yīng)用計(jì)算機(jī)辦公軟件;
●有會(huì)計(jì)上崗證
物業(yè)部出納崗位職責(zé)5
雅園物業(yè)財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)
部門(mén):物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部
職務(wù):出納
匯報(bào):總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項(xiàng)的收付事宜,管理有關(guān)支票,辦理銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格根據(jù)出納制度舉行工作。
2、主要職責(zé):
(1)出納員要嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家的'現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,仔細(xì)辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),按照審核無(wú)誤、手續(xù)完備的會(huì)計(jì)憑證支付款項(xiàng),如不符合國(guó)家規(guī)定或本會(huì)計(jì)制度,出納有責(zé)任不予辦理。 (2)現(xiàn)金收付時(shí)必需當(dāng)面點(diǎn)清。
(3)每日逐筆記下現(xiàn)金日記賬,做到賬證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì),做到賬實(shí)相符。
(4)逐筆記下銀行存款日記賬,每月與銀行對(duì)賬單核對(duì),編制銀行存款余額調(diào)整表。
(5)做好空白支票的管理,建立票據(jù)使用記下簿,逐項(xiàng)記下、注銷(xiāo),監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)。
(6)準(zhǔn)時(shí)辦理銀行業(yè)務(wù),保證管理公司平時(shí)工作正常有序舉行。庫(kù)存現(xiàn)金超限額標(biāo)及時(shí)要準(zhǔn)時(shí)送存銀行,禁止現(xiàn)金做支。
(7)每日與電腦賬核對(duì)賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無(wú)誤。 (8)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
(9)準(zhǔn)時(shí)與有往來(lái)款項(xiàng)業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人聯(lián)系,結(jié)清賬款。
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